PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C (FCSHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162038760

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 июл. 2003 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCSHX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C (FCSHX) показал доход в 0.89% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCSHX составила 0.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCSHX

С начала года

0.89%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.51%

1 год

3.23%

3 года

1.44%

5 лет

0.20%

10 лет

0.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCSHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.47%-0.37%-0.28%0.48%0.89%
2024-0.04%-0.03%-0.19%-0.33%-0.30%0.78%0.75%0.87%0.56%-0.76%0.48%-0.38%1.41%
20231.36%-1.52%1.33%-0.43%-0.47%0.45%0.16%-0.33%-1.12%-0.15%2.67%0.97%2.88%
2022-1.84%-0.55%-1.79%-1.42%0.94%-0.36%1.17%-1.48%-1.93%-0.36%2.05%0.14%-5.38%
20210.31%-0.71%0.12%0.21%0.03%-0.07%0.39%-0.27%-0.45%-0.27%0.10%-0.04%-0.64%
20200.80%0.45%-2.52%-0.32%1.88%0.71%0.71%0.05%0.04%-0.15%0.41%0.29%2.31%
20190.53%0.24%0.45%0.06%0.73%0.24%0.62%0.34%-0.60%0.24%0.06%0.16%3.09%
2018-0.25%-0.24%-0.14%-0.30%0.53%0.13%0.28%-0.05%-0.53%-0.23%0.53%0.54%0.27%
20170.42%0.40%0.04%0.32%0.61%-0.35%0.42%0.42%-0.44%-0.06%-0.76%0.23%1.25%
20160.60%0.02%-0.24%0.22%-0.15%0.59%0.03%-0.07%-0.25%-0.44%-1.93%0.13%-1.50%
20150.89%-0.59%-0.14%-0.23%-0.51%0.04%0.23%-0.06%0.31%0.23%-0.15%0.10%0.11%
20140.63%0.33%-0.40%0.34%0.34%-0.13%0.06%0.24%-0.14%0.15%-0.14%-0.22%1.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCSHX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCSHX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C (FCSHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.08$0.04$0.03$0.08$0.09$0.07$0.05$0.04$0.07$0.08

Дивидендный доход

1.04%1.03%0.81%0.44%0.28%0.70%0.87%0.65%0.48%0.39%0.68%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.04
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2023$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.08
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.09
2018$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.07
2014$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C показал максимальную просадку в 8.51%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class C составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.51%16 февр. 2021 г.43025 окт. 2022 г.———
-7.18%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-3.56%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.578 янв. 2009 г.82
-3.06%16 мар. 2004 г.4213 мая 2004 г.5604 авг. 2006 г.602
-2.92%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.58226 мар. 2019 г.686
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...