FCNVX — крупнейшие позиции и состав
FCNVX от Fidelity включает 291 заявленных позиций. Крупнейшие позиции: Fidelity Revere Street Trust (9.94%), UST NOTES (4.80%) и UST NOTES (3.84%). На 5 крупнейших позиций приходится 24.20% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Revere Street Trust | 9.94% | $621.99M |
— UST NOTES | 4.80% | $300.73M |
— UST NOTES | 3.84% | $240.06M |
— UST BILLS | 3.19% | $199.66M |
— UST NOTES | 2.43% | $152.05M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.