Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) показал доход в -1.10% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCMTX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FCMTX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 31 мар. 1994 г. с доходностью -5.6%.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M: годовая альфа составляет 2.60%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.27%) было выше, чем в снижении (4.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FCMTX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FCMTX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M показал максимальную просадку в 16.96%, зарегистрированную 30 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.