Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I (FCMQX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I (FCMQX) показал доход в -1.08% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCMQX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FCMQX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -3.0%.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I: годовая альфа составляет 2.44%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 10.07.1984.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.30%) было выше, чем в снижении (8.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FCMQX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FCMQX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I (FCMQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I показал максимальную просадку в 23.20%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1349 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.