PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I (FCMQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160618605

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 авг. 2002 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCMQX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I (FCMQX) показал доход в -1.49% с начала года и 1.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCMQX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCMQX

С начала года

-1.49%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-2.62%

1 год

1.87%

3 года

1.83%

5 лет

0.54%

10 лет

1.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCMQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%1.11%-1.80%-0.60%-0.42%-1.49%
2024-0.03%-0.03%-0.08%-0.86%-0.26%1.34%1.20%0.65%1.52%-1.62%1.47%-1.15%2.10%
20233.14%-2.18%2.07%-0.58%-0.56%0.89%0.31%-1.02%-2.78%-1.28%6.05%2.41%6.32%
2022-2.75%-0.69%-3.08%-3.14%1.48%-1.61%2.51%-1.96%-3.47%-0.82%4.50%-0.17%-9.13%
20210.56%-1.61%0.56%0.92%0.48%0.17%0.92%-0.34%-0.87%-0.04%0.84%0.11%1.67%
20201.86%1.30%-3.98%-1.87%3.27%0.88%1.64%-0.39%0.04%-0.25%1.54%0.47%4.38%
20190.73%0.53%1.65%0.30%1.62%0.37%0.84%1.73%-0.84%0.06%0.05%0.26%7.51%
2018-1.30%-0.56%0.16%-0.23%1.28%-0.16%0.41%0.17%-0.78%-0.70%1.06%1.29%0.62%
20170.58%0.62%0.26%0.85%1.58%-0.22%0.63%0.86%-0.37%0.32%-0.45%1.02%5.79%
20161.33%0.09%0.42%0.70%0.26%1.90%-0.12%0.18%-0.43%-1.10%-4.15%0.82%-0.23%
20151.94%-1.04%0.42%-0.73%-0.26%-0.19%0.74%0.28%0.73%0.29%0.35%0.81%3.36%
20142.27%1.08%0.31%1.17%1.41%0.06%0.38%1.38%0.29%0.91%0.19%0.58%10.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCMQX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCMQX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCMQX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMQX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMQX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMQX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I (FCMQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.33$0.32$0.29$0.34$0.36$0.36$0.37$0.45$0.40$0.42$0.45

Дивидендный доход

2.58%2.75%2.58%2.42%2.56%2.69%2.74%2.95%3.43%3.14%3.21%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2021$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.03$0.45
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I показал максимальную просадку в 13.52%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class I составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.52%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.5373 дек. 2024 г.847
-12.46%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17120 авг. 2009 г.397
-11.62%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-7.19%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.12212 июл. 2011 г.217
-6.87%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1488 апр. 2014 г.235
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...