PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C (FCMKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160618787

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 авг. 2002 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCMKX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C (FCMKX) показал доход в -1.80% с начала года и 0.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCMKX составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCMKX

С начала года

-1.80%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-3.09%

1 год

0.98%

3 года

0.88%

5 лет

-0.43%

10 лет

0.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCMKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.16%1.04%-1.88%-0.68%-0.42%-1.80%
2024-0.19%-0.11%-0.08%-1.03%-0.35%1.34%1.04%0.66%1.36%-1.70%1.48%-1.32%1.02%
20232.97%-2.27%2.00%-0.58%-0.72%0.81%0.23%-1.11%-2.78%-1.43%5.99%2.42%5.31%
2022-2.84%-0.77%-3.17%-3.14%1.32%-1.70%2.51%-2.13%-3.56%-0.91%4.43%-0.17%-9.98%
20210.48%-1.70%0.48%0.83%0.33%0.16%0.77%-0.42%-0.88%-0.14%0.76%0.02%0.67%
20201.71%1.29%-4.06%-1.96%3.19%0.80%1.48%-0.48%0.03%-0.34%1.46%0.39%3.36%
20190.64%0.45%1.57%0.22%1.54%0.29%0.75%1.65%-1.00%0.05%-0.15%0.17%6.34%
2018-1.39%-0.65%0.16%-0.39%1.20%-0.16%0.16%0.09%-0.79%-0.79%0.97%1.21%-0.41%
20170.50%0.54%0.17%0.77%1.50%-0.31%0.55%0.78%-0.54%0.31%-0.61%1.01%4.75%
20161.17%0.08%0.33%0.62%0.17%1.74%-0.13%0.09%-0.59%-1.11%-4.25%0.74%-1.24%
20151.86%-1.13%0.33%-0.81%-0.34%-0.28%0.66%0.20%0.65%0.21%0.26%0.73%2.34%
20142.19%0.99%0.23%1.09%1.33%-0.02%0.30%1.31%0.12%0.90%0.11%0.50%9.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCMKX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCMKX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C (FCMKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.22$0.20$0.17$0.21$0.23$0.22$0.24$0.32$0.27$0.29$0.32

Дивидендный доход

1.68%1.77%1.65%1.41%1.57%1.71%1.65%1.92%2.44%2.09%2.22%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.21
2020$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.05$0.23
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.22
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.02$0.32
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class C составляет 6.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.55%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-13.21%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1802 сент. 2009 г.406
-11.65%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.19831 дек. 2020 г.207
-7.44%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.1372 авг. 2011 г.232
-7.2%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.252
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...