FCLO — крупнейшие позиции и состав
FCLO от Fidelity включает 20 заявленных позиций с активами $27.5M. Крупнейшие позиции: Fidelity Revere Street Trust (71.45%), FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 (4.01%) и PSTAT 24-1A (2.98%). На 5 крупнейших позиций приходится 83.43% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Revere Street Trust | 71.45% | $17.85M |
— FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 | 4.01% | $1.00M |
— PSTAT 24-1A | 2.98% | $743.43K |
— MIDOCEAN CREDIT CLO XXII | 2.50% | $624.94K |
— ANCHORAGE CAP CLO 37 LTD | 2.50% | $624.93K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.