FCLO — крупнейшие позиции и состав
FCLO от Fidelity включает 53 заявленных позиций с активами $27.5M. Крупнейшие позиции: Fidelity Revere Street Trust (16.77%), FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 (3.38%) и BENEFIT STR PARTNERS CLO XXXIV LTD / BENEFIT STR PARTNERS CLO XXXIV LTD (3.13%). На 5 крупнейших позиций приходится 28.62% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Revere Street Trust | 16.77% | $4.40M |
— FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 | 3.38% | $887.25K |
— BENEFIT STR PARTNERS CLO XXXIV LTD / BENEFIT STR PARTNERS CLO XXXIV LTD | 3.13% | $821.79K |
— PSTAT 24-1A | 2.87% | $752.89K |
— SANDSTONE PEAK III LTD | 2.47% | $648.04K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.