PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K8577

CUSIP

31617K857

Эмитент

Fidelity

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCEPX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX) показал доход в 1.72% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCEPX составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FCEPX

С начала года

1.72%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

0.19%

1 год

4.50%

3 года

1.37%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.15%-0.34%0.17%-0.84%1.72%
20240.22%-1.33%0.64%-2.09%1.59%0.64%2.50%1.04%1.56%-2.29%0.84%-1.51%1.70%
20233.84%-2.27%1.74%0.31%-0.85%0.15%0.16%-0.68%-2.78%-1.52%4.56%3.59%6.09%
2022-2.07%-1.21%-2.51%-3.94%-0.04%-2.57%2.58%-2.17%-4.56%-0.85%3.52%-0.91%-14.04%
2021-0.52%-1.27%-1.17%0.82%0.27%0.89%0.99%-0.09%-0.91%-0.09%0.08%-0.10%-1.12%
20201.80%0.93%-3.45%2.73%1.49%1.28%2.15%-0.33%-0.26%-0.47%1.61%0.57%8.20%
20191.65%0.16%1.72%0.27%1.22%1.28%0.25%2.01%-0.49%0.24%-0.04%0.15%8.71%
2018-0.90%-1.03%0.29%-0.50%0.34%-0.19%0.30%0.35%-0.43%-1.10%0.20%1.01%-1.70%
20170.45%0.67%-0.06%0.69%0.50%-0.16%0.50%0.68%-0.35%-0.02%-0.17%0.32%3.08%
20160.48%0.35%2.01%1.20%-0.03%1.56%1.16%0.23%0.13%-0.54%-2.38%0.55%4.75%
20151.85%-0.43%0.24%-0.13%-0.32%-1.17%0.44%-0.69%-0.13%0.54%-0.42%-1.13%-1.38%
20141.31%0.71%-0.13%0.71%1.08%0.06%-0.42%0.98%-0.89%0.88%0.51%-0.45%4.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCEPX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCEPX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCEPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C (FCEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.32$0.30$0.21$0.13$0.47$0.22$0.22$0.20$0.23$0.27$0.22

Дивидендный доход

3.15%3.44%3.11%2.20%1.20%4.18%1.98%2.13%1.91%2.16%2.59%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.21
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.13
2020$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.32$0.01$0.02$0.47
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.22
2017$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.01$0.03$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.01$0.04$0.23
2015$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.02$0.03$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.02$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 18.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class C составляет 6.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.63%15 сент. 2021 г.28224 окт. 2022 г.———
-12.4%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.13815 июн. 2009 г.350
-9.62%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-5.53%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-4.01%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.8228 апр. 2016 г.260
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...