Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX)
Информация о фонде
US35472P7454
14 авг. 2003 г.
$100,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FCAZX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Corefolio Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Corefolio Allocation Fund показал доход в 4.99% с начала года и 10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Corefolio Allocation Fund составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
FCAZX
4.99%
2.48%
4.56%
10.34%
4.32%
3.69%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.53% | 4.99% | |||||||||||
| 2024 | 1.12% | 5.20% | 3.46% | -4.31% | 3.67% | -2.41% | 1.27% | 2.42% | 1.10% | -1.58% | 5.08% | -5.35% | 9.35% |
| 2023 | 7.59% | -2.18% | 2.23% | 1.30% | -0.31% | 2.16% | 3.42% | -1.90% | -4.81% | -2.66% | 9.90% | 5.34% | 20.80% |
| 2022 | -6.36% | -2.18% | 1.60% | -9.07% | 0.10% | -15.49% | 8.21% | -4.37% | -9.31% | 7.95% | 6.19% | -4.73% | -26.63% |
| 2021 | -1.55% | 3.05% | 2.06% | 5.05% | 0.84% | -0.40% | 0.92% | 2.48% | -4.43% | 4.85% | -2.93% | 2.56% | 12.70% |
| 2020 | -0.00% | -7.57% | -13.52% | 11.46% | 5.48% | -2.39% | 5.11% | 5.74% | -2.89% | -2.22% | 11.75% | 2.23% | 10.60% |
| 2019 | 8.76% | 3.44% | 0.56% | 3.72% | -6.19% | 1.17% | 0.16% | -2.33% | 1.69% | 1.61% | 3.74% | 0.31% | 17.15% |
| 2018 | 6.04% | -3.21% | -2.08% | 1.26% | 1.40% | -2.79% | 3.09% | 2.11% | 0.53% | -8.13% | 1.56% | -10.13% | -10.99% |
| 2017 | 3.22% | 3.12% | 0.83% | 1.47% | 1.94% | -1.41% | 2.46% | -0.31% | 1.52% | 1.45% | 1.73% | -0.31% | 16.75% |
| 2016 | -6.90% | -1.28% | 6.92% | 1.63% | 0.77% | -4.98% | 4.29% | 1.19% | 0.71% | -1.52% | 1.90% | 0.77% | 2.79% |
| 2015 | -1.83% | 6.16% | -0.90% | 0.91% | 0.75% | -4.24% | 2.15% | -6.59% | -3.88% | 6.80% | 0.34% | -4.45% | -5.57% |
| 2014 | -2.44% | 5.29% | -0.61% | -0.17% | 2.11% | 0.90% | -2.27% | 2.98% | -2.41% | 1.10% | 2.34% | -2.41% | 4.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FCAZX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Corefolio Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.17 | $0.06 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.20 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.09% | 0.77% | 0.33% | 1.03% | 1.04% | 1.25% | 1.13% | 1.19% | 1.24% | 1.27% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Corefolio Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Corefolio Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Corefolio Allocation Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.08% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 537 | 4 дек. 2024 г. | 766 |
| -31.06% | 13 февр. 2020 г. | 26 | 20 мар. 2020 г. | 162 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -23.45% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 310 | 5 мая 2017 г. | 471 |
| -20.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 283 | 10 февр. 2020 г. | 512 |
| -9.19% | 23 июн. 2014 г. | 81 | 15 окт. 2014 г. | 28 | 24 нояб. 2014 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Corefolio Allocation Fund составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.