Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX) показал доход в -0.72% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCAVX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FCAVX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class: годовая альфа составляет 4.07%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.10.2001.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.06%) было выше, чем в снижении (2.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FCAVX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FCAVX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.