Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции FCAVX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX) показал доход в 1.93% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FCAVX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class has an annualized alpha of 6.25%, beta of 0.07, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2001.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.17%) than losses (17.31%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FCAVX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FCAVX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class (FCAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка Franklin California Tax-Free Income Fund Advisor Class составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.