- ISIN
- US3160668774
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCAKX
Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции FCAKX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCAKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX) показал доход в 16.31% с начала года и 33.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCAKX составила 16.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Fidelity Capital Appreciation Fund Class K
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 16.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FCAKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FCAKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | -0.66% | -5.82% | 13.30% | 5.45% | 0.02% | 16.31% | ||||||
| 2025 | 3.61% | -2.89% | -5.79% | -0.42% | 7.52% | 4.83% | 2.64% | 1.36% | 3.35% | 2.39% | 0.36% | 0.49% | 18.12% |
| 2024 | 2.91% | 7.88% | 2.83% | -4.57% | 4.68% | 3.63% | 0.02% | 2.70% | 2.07% | -0.43% | 5.02% | -3.37% | 25.19% |
| 2023 | 6.44% | -1.70% | 2.93% | 0.09% | 2.29% | 6.77% | 3.87% | -1.18% | -5.38% | -3.06% | 10.32% | 5.44% | 28.92% |
| 2022 | -7.99% | -1.52% | 4.01% | -9.82% | -1.20% | -6.72% | 9.71% | -4.44% | -9.29% | 5.64% | 6.03% | -5.51% | -21.17% |
| 2021 | 1.08% | 2.17% | 1.43% | 5.36% | 0.19% | 2.98% | 1.57% | 3.82% | -5.71% | 8.10% | -0.94% | 2.22% | 23.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Capital Appreciation Fund Class K has an annualized alpha of 2.54%, beta of 1.03, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This fund captured 109.84% of S&P 500 Index gains but only 98.59% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 109.84%
- Участие в снижении
- 98.59%
Комиссия
Комиссия FCAKX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCAKX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCAKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.69 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 12.34 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Capital Appreciation Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.71 | $3.71 | $7.73 | $1.35 | $3.00 | $7.44 | $3.52 | $4.60 | $3.98 | $3.67 | $1.82 | $4.01 |
Дивидендный доход | 6.87% | 7.99% | 18.24% | 3.39% | 9.36% | 16.79% | 8.41% | 13.55% | 13.38% | 10.41% | 5.73% | 12.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital Appreciation Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.73 | $7.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.44 | $7.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Capital Appreciation Fund Class K показал максимальную просадку в 52.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Capital Appreciation Fund Class K составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.42%март 2009 г. | 9mo 24d | 1y 10mo | 2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.60%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 9mo 2d | 1y 20dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.31%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.13%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 10d | 9mo 3dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| FCAKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -56.78% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | -18.90% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -25.43% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -33.92% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.97% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.72% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.97% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCAKX
Добавьте Fidelity Capital Appreciation Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCAKX