PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160668774

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FCAKX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund Class K

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX) показал доход в 1.49% с начала года и 11.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCAKX составила 12.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FCAKX

С начала года

1.49%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-1.94%

1 год

11.42%

3 года

15.42%

5 лет

16.11%

10 лет

12.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCAKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.61%-2.89%-5.79%-0.42%7.52%1.49%
20242.91%7.88%2.83%-4.57%4.68%3.63%0.02%2.70%2.07%-0.43%5.02%-3.37%25.19%
20236.44%-1.70%2.93%0.09%2.29%6.77%3.87%-1.18%-5.38%-3.06%10.32%5.44%28.92%
2022-7.99%-1.52%4.01%-9.82%-1.20%-6.72%9.71%-4.44%-9.29%5.64%6.03%-5.51%-21.17%
20211.07%2.17%1.43%5.36%0.19%2.98%1.57%3.82%-5.71%8.10%-0.94%2.22%23.95%
20201.09%-5.25%-12.98%13.50%7.41%4.46%6.80%7.59%-2.97%-1.17%9.82%4.33%34.02%
20197.47%3.66%1.96%4.12%-5.26%6.66%0.93%-1.25%-0.34%2.72%3.17%3.57%30.30%
20187.15%-2.51%-1.87%0.55%4.43%0.24%0.92%4.48%0.22%-9.40%0.80%-8.90%-5.15%
20173.18%2.32%1.58%1.56%0.67%0.00%3.45%1.39%1.89%2.18%2.26%1.39%24.14%
2016-8.17%0.50%5.91%0.44%1.22%-3.97%5.75%-0.27%1.04%-3.52%5.25%0.06%3.33%
2015-0.75%5.95%-0.92%-0.93%2.55%-0.39%1.74%-6.87%-4.80%8.16%-0.40%1.09%3.55%
2014-0.94%5.05%-3.10%-2.33%2.94%2.78%-0.37%4.73%-1.35%2.73%1.83%0.21%12.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCAKX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCAKX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital Appreciation Fund Class K (FCAKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Capital Appreciation Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Capital Appreciation Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.73 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.73$7.73$1.35$3.00$7.44$3.52$4.60$3.98$4.05$1.82$4.32$4.21

Дивидендный доход

17.97%18.24%3.39%9.36%16.79%8.41%13.55%13.38%11.47%5.73%13.31%11.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital Appreciation Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.73$7.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$3.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.44$7.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.52$3.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.60$4.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.98$3.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.05$4.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.32$4.32
2014$4.21$4.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Capital Appreciation Fund Class K показал максимальную просадку в 52.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Capital Appreciation Fund Class K составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.44%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.654
-33.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-27.31%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.535
-22.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.188
-20.44%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...