PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9695571078

CUSIP

969557107

Эмитент

Flippin, Bruce & Porter Funds

Дата выпуска

2 июл. 1989 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$5,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FBPBX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FBPBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBPBX с FXAIX FBPBX с VIG
Популярные сравнения:
FBPBX с FXAIX FBPBX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


FBPBX (Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


FBPBX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBPBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20234.30%-2.59%-1.63%1.26%-3.19%1.63%2.86%0.00%0.00%0.00%2.32%
20220.04%0.17%1.69%-4.41%1.85%-7.86%4.23%-2.28%-6.94%9.53%4.65%-4.00%-4.65%
20211.25%7.01%4.66%2.77%2.78%-0.90%-0.22%2.60%-1.89%4.69%-2.18%4.92%28.09%
2020-3.01%-8.25%-15.27%9.01%2.03%1.35%1.98%4.12%-2.51%-0.48%12.41%3.12%1.50%
20196.52%1.83%0.13%2.80%-6.12%5.20%0.96%-4.68%3.34%0.64%3.16%3.05%17.31%
20183.63%-2.81%-1.72%1.58%0.52%0.17%3.05%1.76%0.49%-4.78%1.00%-8.10%-5.70%
20170.16%2.33%-0.22%0.16%-0.69%1.37%1.29%-1.23%2.80%1.01%2.21%1.83%11.49%
2016-5.22%0.65%6.99%1.87%0.24%-0.73%3.23%1.33%-0.17%-0.63%5.89%1.47%15.37%
2015-4.38%4.91%-2.10%2.48%0.05%-1.99%-1.34%-5.13%-3.33%6.79%-0.17%-3.43%-8.04%
2014-3.71%3.03%1.79%0.32%0.63%2.30%-0.99%2.06%-1.55%-0.42%1.78%0.08%5.24%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund (FBPBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
FBPBX
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
FBPBX (Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201420152016201720182019202020212022
Dividends
Dividend Yield
Период202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.26$1.09$0.31$1.21$0.72$1.26$0.32$1.17$0.89

Дивидендный доход

8.77%3.60%1.26%4.86%3.18%5.05%1.34%5.57%3.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.98$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$2.26
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.08$0.00$0.53$0.08$1.09
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.10$0.00$0.55$0.09$1.21
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36$0.10$0.72
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.17$0.00$0.51$0.08$1.26
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.02$0.07$0.32
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30$0.08$1.17
2014$0.07$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.07$0.00$0.23$0.06$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FBPBX (Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.94%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.98912 февр. 2013 г.1431
-33.13%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-24.36%19 июл. 1999 г.8139 окт. 2002 г.2519 окт. 2003 г.1064
-18.92%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.373
-16.67%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.308

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


FBPBX (Cantor FBP Appreciation & Income Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab