Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $244.67M
- Enterprise Value
- $234.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 199.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.09M
- Годовой диапазон
- $9.81 - $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FB Bancorp, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FB Bancorp, Inc (FBLA) показал доход в 6.93% с начала года и 22.02% за последние 12 месяцев.
FB Bancorp, Inc
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBLA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 1.62% | 4.33% | 6.93% | |||||||||
| 2025 | -1.93% | -4.36% | 0.72% | -0.09% | -0.71% | 0.72% | 3.73% | 2.66% | 0.33% | 0.83% | 4.37% | 1.58% | 7.80% |
| 2024 | -0.76% | 2.29% | -1.00% | 0.51% |
Метрики бенчмарка
FB Bancorp, Inc: годовая альфа составляет 7.37%, бета — 0.49, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 24.10.2024.
- Эта акция участвовал в 38.21% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.43%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.37%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 38.21%
- Участие в снижении
- -11.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBLA имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FB Bancorp, Inc (FBLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.40 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.61 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FBLA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FB Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 19.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка FB Bancorp, Inc составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.83% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 160 | 25 нояб. 2025 г. | 235 |
| -6.29% | 10 февр. 2026 г. | 22 | 12 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.21% | 16 дек. 2025 г. | 23 | 20 янв. 2026 г. | 11 | 4 февр. 2026 г. | 34 |
| -4.51% | 13 нояб. 2024 г. | 10 | 26 нояб. 2024 г. | 4 | 3 дек. 2024 г. | 14 |
| -1.69% | 24 окт. 2024 г. | 2 | 25 окт. 2024 г. | 1 | 28 окт. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FB Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FB Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBLA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBLA коэффициент P/E составляет 199.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBLA коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBLA коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |