- ISIN
- US31425A1097
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $245.82M
- Enterprise Value
- $239.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 255.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.42M
- Годовой диапазон
- $11.22 - $15.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBLA
FB Bancorp, Inc (FBLA) прибавил 18.4% с начала года. По цене $15 за акцию FBLA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FB Bancorp, Inc (FBLA) показал доход в 18.37% с начала года и 33.30% за последние 12 месяцев.
FB Bancorp, Inc
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- 18.37%
- С начала года
- 18.37%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FBLA по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBLA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 1.62% | 4.33% | 1.75% | -0.29% | 8.03% | 1.00% | 18.37% | |||||
| 2025 | -1.93% | -4.36% | 0.72% | -0.09% | -0.71% | 0.72% | 3.73% | 2.66% | 0.33% | 0.83% | 4.37% | 1.58% | 7.80% |
| 2024 | -3.92% | 2.29% | -1.00% | -2.69% |
Метрики бенчмарка
FB Bancorp, Inc has an annualized alpha of 7.55%, beta of 0.44, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2024.
- This stock captured 26.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -41.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.55%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 26.98%
- Участие в снижении
- -41.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBLA имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FB Bancorp, Inc (FBLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.23 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 9.69 | +4.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FB Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 19.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка FB Bancorp, Inc составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.83%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 7mo 21d | 11mo 12dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.29%март 2026 г. | 1mo | 21d | 1mo 21dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.21%янв. 2026 г. | 1mo 5d | 15d | 1mo 20dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.82%окт. 2024 г. | 2d | 17d | 19dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.51%нояб. 2024 г. | 13d | 7d | 20dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| FBLA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -56.78% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.10% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.66% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.71% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.09% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FB Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FB Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBLA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBLA коэффициент P/E составляет 255.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBLA коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FBLA коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBLA
Добавьте FB Bancorp, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBLA