График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Meta Platforms, Inc. CDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
FB20.F торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Meta Platforms, Inc. CDR (FB20.F) показал доход в -19.14% с начала года и -6.93% за последние 12 месяцев.
Meta Platforms, Inc. CDR
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -14.56%
- С начала года
- -19.14%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FB20.F закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 3 февр. 2022 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.25% | -10.92% | -14.56% | -19.14% | |||||||||
| 2025 | 16.51% | -4.72% | -19.36% | -3.59% | 18.09% | 12.69% | 6.40% | -6.77% | -1.56% | -7.38% | -7.96% | 7.77% | 3.03% |
| 2024 | 12.98% | 25.79% | -0.54% | -9.73% | 3.59% | 13.97% | -13.20% | 12.28% | 7.38% | -0.00% | 2.91% | 2.90% | 66.96% |
| 2023 | 24.46% | 15.52% | 17.91% | 13.92% | 13.33% | 9.80% | 11.61% | -8.00% | 4.35% | -3.33% | 6.90% | 5.65% | 181.12% |
| 2022 | -8.70% | -31.35% | 8.67% | -5.32% | -7.87% | -14.02% | -0.71% | -1.43% | -15.94% | -31.72% | 13.13% | 4.02% | -66.23% |
| 2021 | -9.93% | 4.55% | -5.84% |
Метрики бенчмарка
Meta Platforms, Inc. CDR: годовая альфа составляет 13.98%, бета — 0.57, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 23.11.2021.
- Эта акция участвовал в 226.52% роста S&P 500 Index и в 191.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.98%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 226.52%
- Участие в снижении
- 191.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FB20.F имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meta Platforms, Inc. CDR (FB20.F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FB20.F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.43 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.67 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.80 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FB20.F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meta Platforms, Inc. CDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.06 | €0.06 | €0.06 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.28% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meta Platforms, Inc. CDR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.02 | |||||||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.06 |
| 2024 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Meta Platforms, Inc. CDR показал максимальную просадку в 74.34%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.
Текущая просадка Meta Platforms, Inc. CDR составляет 34.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.34% | 23 нояб. 2021 г. | 244 | 3 нояб. 2022 г. | 305 | 15 янв. 2024 г. | 549 |
| -40.53% | 18 февр. 2025 г. | 44 | 22 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.5% | 9 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 34 | 20 сент. 2024 г. | 54 |
| -17.09% | 15 апр. 2024 г. | 9 | 25 апр. 2024 г. | 51 | 8 июл. 2024 г. | 60 |
| -8.11% | 11 нояб. 2024 г. | 6 | 18 нояб. 2024 г. | 11 | 3 дек. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...