PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipa...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A (FASJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635T4195

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 апр. 2022 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FASJX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A (FASJX) показал доход в -0.15% с начала года и 3.03% за последние 12 месяцев.

FASJX

С начала года

-0.15%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.06%

1 год

3.03%

3 года

2.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%1.01%-1.42%-0.36%0.00%-0.15%
2024-0.13%0.12%-0.30%-0.92%-0.66%1.31%1.17%0.79%1.15%-1.42%1.09%-0.91%1.25%
20232.65%-1.97%1.94%-0.50%-0.67%0.72%0.22%-0.88%-2.43%-0.46%5.38%2.09%5.98%
2022-0.20%1.30%-1.21%2.01%-1.69%-2.93%-0.30%3.54%0.20%0.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASJX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FASJX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASJX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASJX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASJX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASJX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A (FASJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.26$0.28$0.26$0.16

Дивидендный доход

2.61%2.80%2.57%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A показал максимальную просадку в 5.71%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class A составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.71%3 авг. 2022 г.5925 окт. 2022 г.5613 янв. 2023 г.115
-5.24%14 апр. 2023 г.14030 окт. 2023 г.2230 нояб. 2023 г.162
-4.18%5 мар. 2025 г.269 апр. 2025 г.———
-2.56%3 февр. 2023 г.1524 февр. 2023 г.285 апр. 2023 г.43
-2.48%14 мар. 2024 г.5429 мая 2024 г.4431 июл. 2024 г.98
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...