PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162038018

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 июл. 2003 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FASHX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) показал доход в 1.12% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASHX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FASHX

С начала года

1.12%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.87%

1 год

3.90%

3 года

2.11%

5 лет

0.88%

10 лет

1.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.53%-0.31%-0.22%0.48%1.12%
20240.08%0.04%-0.19%-0.21%-0.24%0.78%0.87%0.87%0.69%-0.70%0.48%-0.25%2.22%
20231.59%-1.46%1.39%-0.49%-0.35%0.51%0.12%-0.17%-1.18%-0.03%2.73%0.97%3.63%
2022-1.78%-0.49%-1.72%-1.45%1.06%-0.30%1.17%-1.36%-1.96%-0.20%2.11%0.00%-4.91%
20210.37%-0.65%0.18%0.36%-0.01%0.08%0.35%-0.20%-0.40%-0.20%0.17%0.03%0.07%
20200.87%0.51%-2.46%-0.26%1.93%0.77%0.85%0.01%0.10%-0.08%0.47%0.36%3.05%
20190.60%0.30%0.50%0.12%0.78%0.39%0.59%0.40%-0.54%0.30%0.12%0.22%3.85%
2018-0.18%-0.18%-0.19%-0.18%0.60%0.10%0.41%0.02%-0.47%-0.17%0.60%0.60%0.94%
20170.49%0.47%0.10%0.38%0.67%-0.28%0.47%0.47%-0.37%-0.00%-0.69%0.30%2.00%
20160.67%0.08%-0.19%0.28%-0.09%0.65%0.09%0.00%-0.20%-0.37%-1.86%0.20%-0.76%
20150.95%-0.52%-0.07%-0.18%-0.44%0.10%0.28%0.01%0.38%0.29%-0.09%0.16%0.87%
20140.69%0.49%-0.43%0.40%0.40%-0.06%0.12%0.31%-0.07%0.21%-0.07%-0.11%1.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASHX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FASHX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASHX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASHX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.80
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.15$0.11$0.11$0.15$0.17$0.14$0.13$0.12$0.15$0.17

Дивидендный доход

1.70%1.76%1.43%1.09%1.00%1.41%1.60%1.32%1.23%1.16%1.43%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.17
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.15
2014$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A показал максимальную просадку в 7.62%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.62%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.4723 сент. 2024 г.782
-7.17%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.93
-3.49%16 сент. 2008 г.2316 окт. 2008 г.556 янв. 2009 г.78
-3.01%11 мар. 2004 г.4513 мая 2004 г.11729 окт. 2004 г.162
-2.6%2 сент. 2016 г.631 дек. 2016 г.16531 июл. 2017 г.228
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...