- ISIN
- US3162038018
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 23 июл. 2003 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FASHX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FASHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,055.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) показал доход в 0.93% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FASHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FASHX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 31 мар. 1994 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 0.63% | -1.20% | 0.38% | 0.19% | 0.19% | 0.93% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 0.68% | -0.14% | -0.06% | 0.65% | 0.74% | 0.55% | 0.65% | 0.46% | 0.00% | 0.18% | 0.29% | 4.91% |
| 2024 | -0.06% | 0.04% | -0.19% | -0.35% | -0.24% | 0.78% | 0.73% | 1.02% | 0.53% | -0.70% | 0.63% | -0.39% | 1.79% |
| 2023 | 1.48% | -1.46% | 1.39% | -0.37% | -0.47% | 0.51% | 0.12% | -0.17% | -1.05% | -0.30% | 2.73% | 1.11% | 3.51% |
| 2022 | -1.78% | -0.49% | -1.72% | -1.36% | 0.97% | -0.39% | 1.17% | -1.45% | -2.06% | -0.20% | 2.01% | 0.11% | -5.16% |
| 2021 | 0.28% | -0.73% | 0.18% | 0.36% | -0.01% | 0.08% | 0.35% | -0.20% | -0.40% | -0.21% | 0.17% | 0.03% | -0.10% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.03, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.51%) than losses (5.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 11.51%
- Участие в снижении
- 5.21%
Комиссия
Комиссия FASHX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FASHX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FASHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.28 | $0.15 | $0.13 | $0.07 | $0.09 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.18% | 2.67% | 1.48% | 1.29% | 0.73% | 0.82% | 1.41% | 1.59% | 1.31% | 1.22% | 1.24% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A показал максимальную просадку в 7.87%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 568 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.87%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 5moавг. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -7.17%март 2020 г. | 10d | 4mo 3d | 4mo 13dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -5.13%нояб. 1994 г. | 9mo 5d | 3y 9mo | 4y 6moфевр. 1994 г. - авг. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -3.52%май 2000 г. | 1y 3mo | 10mo 3d | 2y 1moфевр. 1999 г. - март 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.49%окт. 2008 г. | 1mo | 2mo 22d | 3mo 22dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Показатели просадок
| FASHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.97% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.13% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FASHX
Добавьте Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FASHX