- ISIN
- US02631C8257
- CUSIP
- 02631C825
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAPTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 (FAPTX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции FAPTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAPTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 (FAPTX) показал доход в 4.91% с начала года и 13.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAPTX составила 7.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FAPTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FAPTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 1.61% | -3.95% | 3.99% | 1.71% | -0.12% | 4.91% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 0.98% | -1.42% | 0.39% | 2.35% | 3.06% | 0.12% | 1.86% | 1.58% | 0.72% | 1.19% | 0.16% | 14.15% |
| 2024 | 0.28% | 1.24% | 2.11% | -2.74% | 2.54% | 1.20% | 2.45% | 2.00% | 1.58% | -1.87% | 1.84% | -1.90% | 8.89% |
| 2023 | 4.05% | -2.67% | 2.37% | 1.08% | -1.43% | 2.39% | 1.63% | -1.46% | -3.18% | -1.61% | 6.09% | 4.28% | 11.63% |
| 2022 | -3.26% | -1.62% | -0.07% | -5.27% | 0.97% | -5.37% | 4.22% | -2.93% | -6.76% | 3.63% | 5.44% | -2.06% | -13.11% |
| 2021 | -0.52% | 1.12% | 1.69% | 2.56% | 1.19% | 0.37% | 0.98% | 1.16% | -2.41% | 3.08% | -1.37% | 2.82% | 11.03% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.48, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2014.
- This fund participated in 60.75% of S&P 500 Index downside but only 52.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 52.59%
- Участие в снижении
- 60.75%
Комиссия
Комиссия FAPTX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAPTX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 (FAPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 12.34 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.78 | $0.44 | $0.53 | $1.00 | $0.56 | $0.52 | $0.50 | $0.32 | $0.39 | $0.68 |
Дивидендный доход | 7.06% | 7.41% | 5.22% | 3.04% | 3.96% | 6.26% | 3.63% | 3.69% | 4.08% | 2.40% | 3.30% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.05%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 10d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.38%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 3mo 27d | 1y 21dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.52%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FAPTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -56.78% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -9.10% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -18.90% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -25.43% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -33.92% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.72% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.97% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAPTX
Добавьте American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAPTX