График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 (FAPTX) показал доход в -1.95% с начала года и 9.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAPTX составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FAPTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 1.61% | -5.17% | -1.95% | |||||||||
| 2025 | 2.41% | 0.98% | -1.42% | 0.39% | 2.35% | 3.06% | 0.12% | 1.86% | 1.58% | 0.72% | 1.19% | 0.16% | 14.15% |
| 2024 | 0.28% | 1.24% | 2.11% | -2.74% | 2.54% | 1.20% | 2.45% | 2.00% | 1.58% | -1.87% | 1.84% | -1.90% | 8.89% |
| 2023 | 4.05% | -2.67% | 2.37% | 1.08% | -1.43% | 2.39% | 1.63% | -1.46% | -3.18% | -1.61% | 6.09% | 4.28% | 11.63% |
| 2022 | -3.26% | -1.62% | -0.07% | -5.27% | 0.97% | -5.37% | 4.22% | -2.93% | -6.76% | 3.63% | 5.44% | -2.06% | -13.11% |
| 2021 | -0.52% | 1.12% | 1.69% | 2.56% | 1.19% | 0.37% | 0.98% | 1.16% | -2.41% | 3.08% | -1.37% | 2.82% | 11.03% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1: годовая альфа составляет 1.17%, бета — 0.48, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 25.02.2014.
- Этот фонд участвовал в 60.66% снижения S&P 500 Index, но только в 53.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 53.71%
- Участие в снижении
- 60.66%
Комиссия
Комиссия FAPTX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAPTX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 (FAPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.61 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FAPTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.78 | $0.44 | $0.53 | $1.00 | $0.56 | $0.52 | $0.50 | $0.32 | $0.39 | $0.68 |
Дивидендный доход | 7.55% | 7.41% | 5.22% | 3.04% | 3.96% | 6.26% | 3.63% | 3.69% | 4.08% | 2.40% | 3.30% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2025 Target Date Retirement Fund Class F-1 составляет 5.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -19.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 560 |
| -10.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -10.38% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 267 |
| -6.52% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...