PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund (FAMTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide maximum current income that is exempt from both federal income tax and Minnesota state income tax to the extent consistent with prudent investment risk. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in municipal bonds that pay interest that is exempt from regular federal and Minnesota personal income tax.

ISIN
US6706786893
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
24 февр. 1994 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FAMTX:
FAMTX с NSBRXFAMTX с DFABXFAMTX с FHMIXFAMTX с NMTRXFAMTX с TFCYXFAMTX с LSMSXFAMTX с FASEXFAMTX с ATOIXFAMTX с JQCFAMTX с NHMRX

Доходность

График доходности FAMTX

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund (FAMTX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FAMTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund (FAMTX) показал доход в 0.81% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMTX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.30%
С начала года
0.81%
1 год
5.07%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.92%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FAMTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FAMTX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.78%0.88%-1.93%0.89%0.36%0.46%-0.61%0.81%
20250.37%0.62%-0.90%-0.46%0.17%0.70%-0.04%0.70%1.53%1.00%0.27%0.27%4.30%
20240.06%0.16%0.06%-0.76%-0.52%1.59%0.79%0.68%0.78%-0.96%1.09%-0.76%2.21%
20232.20%-1.80%1.59%-0.17%-0.67%0.67%0.16%-1.03%-2.15%-1.13%5.01%1.83%4.36%
2022-2.11%-0.41%-2.36%-2.22%0.91%-1.34%1.96%-1.29%-2.97%-0.62%3.89%0.33%-6.25%
20210.19%-1.23%0.55%0.64%0.35%0.25%0.73%-0.22%-0.59%-0.38%0.79%0.06%1.13%

Метрики бенчмарка

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.62%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1994.

  • This fund captured 10.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.62%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
10.43%
Участие в снижении
-3.09%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FAMTX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FAMTX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FAMTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund (FAMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.47

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.05

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.03

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

8.80

-1.69

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.29$0.32$0.31$0.29$0.24$0.21$0.27$0.33$0.31$0.32$0.31$0.32

Дивидендный доход

2.97%3.24%3.23%2.98%2.48%1.98%2.51%3.17%3.07%3.06%3.07%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2025$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.02$0.02$0.05$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.00$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.77%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-10.77%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 10mo
3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-10.13%март 2020 г.
10d4mo 20d
5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-7.90%нояб. 1994 г.
8mo 27d5mo 19d
1y 2moфевр. 1994 г. - май 1995 г.
—
-7.83%окт. 2008 г.
1mo 5d3mo
4mo 5dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.55%сент. 2013 г.
4mo 5d7mo 8d
11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г.
—

Показатели просадок

FAMTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-56.78%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-9.10%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-18.90%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-25.43%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.77%

-33.92%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.00%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-10.70%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.10%

-1.40%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FAMTX

Добавьте Nuveen Minnesota Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FAMTX