- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 22 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции FAELX — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) показал доход в 9.04% с начала года и 21.04% за последние 12 месяцев.
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FAELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FAELX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 1.28% | -5.47% | 6.89% | 2.36% | 0.54% | 9.04% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -2.17% | -0.68% | 0.51% | 4.10% | 3.85% | 0.47% | 1.81% | 2.62% | 1.20% | -0.22% | 1.34% | 17.33% |
Метрики бенчмарка
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund has an annualized alpha of 10.23%, beta of 0.54, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2025.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.71%) than losses (43.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 10.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 10.23%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 77.71%
- Участие в снижении
- 43.69%
Комиссия
Комиссия FAELX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAELX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 13.52 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 11.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.54%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 7d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.76%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.05%нояб. 2025 г. | 22d | 21d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.32%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.70%февр. 2026 г. | 3d | 4d | 7dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FAELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -56.78% | +45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -9.10% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -10.72% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAELX
Добавьте Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAELX