FAAR — крупнейшие позиции и состав
FAAR от First Trust включает 31 заявленных позиций с активами $186.7M. Крупнейшие позиции: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds (MISXX) (31.68%), Dreyfus Government Cash Management Funds (MISXX) (31.68%) и United States Treasury Bills (11.42%). На 5 крупнейших позиций приходится 91.98% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MISXX Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | 31.68% | $55.08M |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds | 31.68% | $55.08M |
— United States Treasury Bills | 11.42% | $19.85M |
— United States Treasury Bills | 8.61% | $14.98M |
— United States Treasury Bills | 8.60% | $14.96M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.