- ISIN
- US30209R1068
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $139.24M
- Enterprise Value
- $66.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $108.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.74M
- Годовой диапазон
- $4.57 - $35.69
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXOD
Exodus Movement, Inc (EXOD) снизился на 68.6% с начала года. По цене $5 за акцию EXOD торгуется на 87.0% ниже 52-недельного максимума в $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Exodus Movement, Inc (EXOD) показал доход в -68.63% с начала года и -87.82% за последние 12 месяцев.
Exodus Movement, Inc
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -22.41%
- 6 месяцев
- -72.05%
- С начала года
- -68.63%
- 1 год
- -87.82%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность EXOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +5.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +144.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -73.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXOD закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 12 дек. 2022 г. с доходностью +199.0%, в то время как худший день был 28 июн. 2022 г. с доходностью -77.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.49% | -22.08% | -36.27% | 16.77% | -6.19% | -27.39% | -10.25% | -68.63% | |||||
| 2025 | 62.58% | -15.40% | 8.39% | -14.65% | -27.00% | 1.16% | 6.97% | -18.22% | 10.15% | -11.84% | -32.54% | -10.47% | -51.79% |
| 2024 | 119.57% | 19.21% | 32.89% | 0.00% | 74.37% | 21.86% | -14.29% | 1.58% | 2.03% | 32.79% | 7.97% | 41.71% | 1,233.91% |
| 2023 | 95.12% | -10.00% | -27.78% | 1.92% | -33.58% | 70.45% | 16.67% | -20.00% | -10.71% | 100.00% | -20.00% | -42.50% | 12.20% |
| 2022 | -37.18% | 30.61% | 13.75% | -12.09% | -50.00% | -73.75% | 140.48% | 16.63% | -50.76% | 3.45% | -25.67% | -8.07% | -89.49% |
| 2021 | -36.36% | -57.14% | 144.44% | -11.36% | -40.91% |
Метрики бенчмарка
Exodus Movement, Inc has an annualized alpha of 547.27%, beta of 0.95, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2021.
- This stock participated in 200.55% of S&P 500 Index downside but only 30.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 547.27%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.94%
- Участие в снижении
- 200.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXOD имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exodus Movement, Inc (EXOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.26 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.01 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.68 | -10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Exodus Movement, Inc показал максимальную просадку в 96.97%, зарегистрированную 9 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
Текущая просадка Exodus Movement, Inc составляет 94.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.97%дек. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4d | 3y 2moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-94.80%июль 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-45.91%янв. 2025 г. | 14d | 22d | 1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.19%дек. 2024 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| EXOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -56.78% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -9.10% | -77.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.80% | -18.90% | -75.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -2.19% | -92.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -10.70% | -60.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.94% | 2.10% | +60.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exodus Movement, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Exodus Movement, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EXOD коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EXOD коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXOD
Добавьте Exodus Movement, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXOD