График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Exmar NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
EXM.BR торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Exmar NV (EXM.BR) показал доход в -0.20% с начала года и 118.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXM.BR составила 26.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 11.99%.
Exmar NV
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 118.80%
- 3 года*
- 82.38%
- 5 лет*
- 82.85%
- 10 лет*
- 26.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +22.02%, а средняя месячная доходность — +229.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +71,725.5%, в то время как худший месяц был янв. 2011 г. с доходностью -99.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EXM.BR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 мар. 2012 г. с доходностью +75,029.6%, в то время как худший день был 3 янв. 2011 г. с доходностью -99.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | 5.10% | -3.40% | -0.20% | |||||||||
| 2025 | 0.17% | -0.35% | 0.87% | -0.52% | 0.35% | 1.56% | 2.56% | 95.60% | 5.73% | 3.29% | 0.78% | -2.06% | 120.77% |
| 2024 | -1.32% | -6.27% | 9.10% | 0.52% | 7.54% | -2.14% | 4.93% | 10.18% | 4.50% | -12.59% | 7.65% | 38.07% | 67.59% |
| 2023 | -2.40% | 7.50% | 16.73% | 22.47% | -1.55% | -0.00% | 6.54% | -0.53% | -2.12% | 1.44% | 30.33% | -0.65% | 101.23% |
| 2022 | 3.61% | 12.36% | 18.80% | -18.94% | 19.22% | -10.44% | 6.32% | 61.71% | 6.32% | 2.92% | 3.61% | -11.31% | 106.93% |
| 2021 | 6.18% | 4.11% | 17.11% | -1.97% | 20.14% | 0.52% | -4.88% | -4.46% | 18.95% | 9.39% | -12.61% | 6.84% | 69.22% |
Метрики бенчмарка
Exmar NV: годовая альфа составляет 257704854433839596495131992129536.00%, бета — -8.18, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2000.
- Эта акция участвовал в 264.58% роста S&P 500 Index и в 198.57% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета -8.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 257,704,854,433,839,600,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- -8.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 264.58%
- Участие в снижении
- 198.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXM.BR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exmar NV (EXM.BR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXM.BR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.43 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.54 | 0.73 | +4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.11 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 0.67 | +10.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.99 | 2.80 | +31.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EXM.BR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Exmar NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 103.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €10.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €10.32 | €10.32 | €0.78 | €6.40 | €1.03 | €0.30 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.30 | €0.40 |
Дивидендный доход | 103.73% | 103.52% | 6.81% | 84.21% | 13.01% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% | 4.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exmar NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | |||||||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €9.73 | €0.00 | €0.00 | €0.59 | €0.00 | €10.32 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.78 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.78 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €5.40 | €0.00 | €6.40 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.08 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.95 | €0.00 | €1.03 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.30 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Exmar NV показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 3 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Exmar NV составляет 97.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.94% | 30 мар. 2012 г. | 2128 | 3 авг. 2020 г. | — | — | — |
| -99.9% | 3 янв. 2011 г. | 187 | 22 сент. 2011 г. | 134 | 29 мар. 2012 г. | 321 |
| -75.78% | 24 мая 2006 г. | 713 | 6 мар. 2009 г. | 468 | 31 дек. 2010 г. | 1181 |
| -65.56% | 6 июн. 2001 г. | 537 | 26 июн. 2003 г. | 594 | 5 окт. 2005 г. | 1131 |
| -18.37% | 12 янв. 2000 г. | 45 | 14 мар. 2000 г. | 31 | 26 апр. 2000 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...