- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.53B
- Enterprise Value
- $12.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 53.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.77B
- Годовой диапазон
- $7.24 - $11.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVKIY
Evonik Industries AG (EVKIY) прибавил 24.5% с начала года. По цене $9 за акцию EVKIY торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVKIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $661.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evonik Industries AG (EVKIY) показал доход в 24.46% с начала года и -11.59% за последние 12 месяцев.
Evonik Industries AG
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 32.25%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EVKIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVKIY закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | 6.83% | 18.34% | 8.05% | -5.66% | -2.80% | 24.46% | ||||||
| 2025 | 6.08% | 6.16% | 8.03% | 8.50% | 0.84% | -6.79% | -2.43% | -4.48% | -10.10% | -3.48% | -7.92% | 1.83% | -5.92% |
| 2024 | -5.58% | -0.75% | 7.51% | 0.30% | 26.37% | -15.42% | -2.56% | 15.98% | 5.93% | -2.14% | -19.26% | -8.39% | -6.41% |
| 2023 | 13.77% | -4.61% | 1.12% | 1.66% | -2.27% | -8.92% | 10.07% | -4.82% | -0.67% | -5.21% | 0.66% | 8.57% | 7.05% |
| 2022 | -0.38% | -4.82% | -6.86% | -4.40% | 2.83% | -6.11% | -14.15% | 1.28% | -13.51% | 2.70% | 4.74% | -0.90% | -34.66% |
| 2021 | -5.34% | 5.51% | 3.95% | -1.62% | 0.51% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.88% | 0.00% | -6.05% | -5.83% |
Метрики бенчмарка
Evonik Industries AG has an annualized alpha of -15.40%, beta of 0.62, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2020.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -414.32%), but participation in market rallies was also limited (-75.60%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.40%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -75.60%
- Участие в снижении
- -414.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVKIY имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evonik Industries AG (EVKIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVKIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evonik Industries AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.63 | $0.63 | $0.62 | $0.63 | $0.46 |
Дивидендный доход | 6.51% | 8.02% | 7.21% | 6.25% | 6.44% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evonik Industries AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Evonik Industries AG дивидендная доходность составляет 6.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Evonik Industries AG коэффициент выплат составляет 353.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evonik Industries AG показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 20 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evonik Industries AG составляет 33.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.25%янв. 2026 г. | 4y 7mo | — | 5y 10hиюнь 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -5.35%май 2021 г. | 8d | 15d | 23dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.34%янв. 2021 г. | 7d | 1mo 19d | 1mo 26dянв. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.18%дек. 2020 г. | 0s | 8d | 8dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.94%май 2021 г. | 12d | 6d | 18dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| EVKIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -9.10% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.87% | -2.97% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -1.13% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.62% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evonik Industries AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evonik Industries AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVKIY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у EVKIY коэффициент P/E составляет 53.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVKIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у EVKIY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVKIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у EVKIY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVKIY
Добавьте Evonik Industries AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVKIY