Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.14B
- Enterprise Value
- $12.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 34.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.84B
- Годовой диапазон
- $7.24 - $11.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Evonik Industries AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Evonik Industries AG (EVKIY) показал доход в 25.61% с начала года и -2.87% за последние 12 месяцев.
Evonik Industries AG
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVKIY закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | 6.83% | 18.34% | 25.61% | |||||||||
| 2025 | 6.08% | 6.16% | 8.03% | 8.50% | 0.84% | -6.79% | -2.43% | -4.48% | -10.10% | -3.48% | -7.92% | 1.83% | -5.92% |
| 2024 | -5.58% | -0.75% | 7.51% | 0.30% | 26.37% | -15.42% | -2.56% | 15.98% | 5.93% | -2.14% | -19.26% | -8.39% | -6.41% |
| 2023 | 13.77% | -4.61% | 1.12% | 1.66% | -2.27% | -8.92% | 10.07% | -4.82% | -0.67% | -5.21% | 0.66% | 8.57% | 7.05% |
| 2022 | -0.38% | -4.82% | -6.86% | -4.40% | 2.83% | -6.11% | -14.15% | 1.28% | -13.51% | 2.70% | 4.74% | -0.90% | -34.66% |
| 2021 | -5.34% | 5.51% | 3.95% | -1.62% | 0.51% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.88% | 0.00% | -6.05% | -5.83% |
Метрики бенчмарка
Evonik Industries AG: годовая альфа составляет 1.57%, бета — 0.27, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.08.2020.
- Эта акция участвовал в 19.41% снижения S&P 500 Index, но только в 0.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 0.43%
- Участие в снижении
- 19.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVKIY имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evonik Industries AG (EVKIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVKIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.40 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.61 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVKIY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evonik Industries AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.62 | $0.63 | $0.46 |
Дивидендный доход | 6.39% | 8.02% | 7.21% | 6.25% | 6.44% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evonik Industries AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Evonik Industries AG дивидендная доходность составляет 6.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Evonik Industries AG коэффициент выплат составляет 212.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evonik Industries AG показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 20 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evonik Industries AG составляет 33.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.25% | 7 июн. 2021 г. | 1161 | 20 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -5.35% | 11 мая 2021 г. | 7 | 19 мая 2021 г. | 10 | 3 июн. 2021 г. | 17 |
| -5.34% | 6 янв. 2021 г. | 6 | 13 янв. 2021 г. | 33 | 3 мар. 2021 г. | 39 |
| -4.18% | 21 дек. 2020 г. | 1 | 21 дек. 2020 г. | 5 | 29 дек. 2020 г. | 6 |
| -3.94% | 22 апр. 2021 г. | 9 | 4 мая 2021 г. | 4 | 10 мая 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evonik Industries AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evonik Industries AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVKIY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у EVKIY коэффициент P/E составляет 34.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVKIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у EVKIY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVKIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у EVKIY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |