Evogene (EVGN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Evogene и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Evogene (EVGN) показал доход в -30.00% с начала года и -38.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVGN составила -35.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.19%.

Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +99.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении EVGN закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 10 июн. 2025 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -46.2%.

Evogene: годовая альфа составляет -1.58%, бета — 0.45, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.03.2008.

• Эта акция участвовал в 126.91% снижения S&P 500 Index, но только в 12.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

EVGN имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evogene (EVGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Evogene показал максимальную просадку в 99.63%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Evogene составляет 99.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evogene в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Evogene по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.