- ISIN
- US29911Q2084
- CUSIP
- 29911Q208
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 9 июл. 2001 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evans Bancorp, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EVBN по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14% | 0.12% | -8.71% | -1.33% | 2.81% | -7.16% | |||||||
| 2024 | -6.53% | 0.78% | 2.82% | -14.30% | 3.40% | 6.24% | 24.12% | 1.78% | 11.65% | 2.18% | 11.53% | -2.50% | 42.88% |
| 2023 | 5.75% | -1.44% | -12.36% | -8.09% | -23.08% | 5.06% | 19.21% | -4.71% | -3.17% | -7.76% | 10.76% | 15.16% | -12.21% |
| 2022 | 5.66% | -5.78% | -3.77% | 0.32% | -1.52% | -9.46% | 6.89% | 5.23% | -2.50% | -0.74% | 7.01% | -3.96% | -4.13% |
| 2021 | 7.92% | 9.02% | 6.37% | 9.06% | 2.33% | -1.90% | 5.31% | 0.20% | -0.61% | 4.31% | -1.25% | 2.15% | 51.19% |
Метрики бенчмарка
Evans Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 9.46%, beta of 0.27, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.98%) than losses (52.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.46%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 54.98%
- Участие в снижении
- 52.72%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evans Bancorp, Inc. (EVBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evans Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.32 | $1.32 | $1.26 | $1.20 | $1.16 | $1.04 | $0.92 | $0.80 | $0.76 | $0.72 |
Дивидендный доход | 0.00% | 3.05% | 4.19% | 3.37% | 2.98% | 4.21% | 2.59% | 2.83% | 1.91% | 2.41% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evans Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evans Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 55.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.12%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moиюнь 2018 г. - февр. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.03%март 2009 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 10moдек. 2004 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.07%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moфевр. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.73%дек. 2001 г. | 4mo 15d | 2y 11mo | 3y 3moиюль 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.66%апр. 2025 г. | 3mo 25d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EVBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evans Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evans Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVBN
Добавьте Evans Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVBN