- ISIN
- US29970R1059
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.75M
- Enterprise Value
- $7.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.65M
- Годовой диапазон
- $2.07 - $12.15
- Целевая цена
- $12.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -45.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVAX
Evaxion Biotech AS (EVAX) снизился на 25.6% с начала года. По цене $4 за акцию EVAX торгуется на 70.8% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evaxion Biotech AS (EVAX) показал доход в -25.58% с начала года и 37.60% за последние 12 месяцев.
Evaxion Biotech AS
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -25.58%
- 6 месяцев
- -32.38%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- -63.07%
- 5 лет*
- -59.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -4.39%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +60.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EVAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 янв. 2024 г. с доходностью +113.4%, в то время как худший день был 22 янв. 2024 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.33% | -0.63% | 17.72% | 18.55% | -9.30% | -11.25% | -25.58% | ||||||
| 2025 | -41.92% | -20.98% | -4.64% | -17.30% | 60.78% | -0.41% | 9.39% | 2.61% | 36.73% | 52.93% | 3.22% | -19.63% | 12.85% |
| 2024 | -42.69% | -8.40% | -11.11% | 30.31% | -11.99% | -20.98% | -2.76% | 8.16% | 1.97% | -14.15% | -37.83% | -49.07% | -87.67% |
| 2023 | -9.30% | -4.35% | -26.62% | 11.50% | 20.63% | -13.82% | -5.34% | -33.06% | 0.35% | 34.45% | -28.66% | -14.18% | -61.37% |
| 2022 | -28.96% | -3.18% | -0.33% | -7.59% | -30.00% | -2.04% | 59.37% | -23.20% | 11.91% | -1.14% | -16.15% | -18.58% | -59.84% |
| 2021 | -29.42% | -15.47% | 20.85% | -5.47% | 14.84% | -30.23% | 20.93% | 47.63% | -21.06% | -38.76% | -5.15% | -55.31% |
Метрики бенчмарка
Evaxion Biotech AS has an annualized alpha of -24.60%, beta of 0.64, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2021.
- This stock participated in 200.96% of S&P 500 Index downside but only -85.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.60%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -85.21%
- Участие в снижении
- 200.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evaxion Biotech AS (EVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.69 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 12.34 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evaxion Biotech AS показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evaxion Biotech AS составляет 99.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.79%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -47.74%апр. 2021 г. | 1mo 25d | 7mo 3d | 8mo 28dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| EVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -56.78% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.57% | -9.10% | -64.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.11% | -18.90% | -79.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -25.43% | -74.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -2.97% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -10.72% | -71.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 1.97% | +46.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evaxion Biotech AS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evaxion Biotech AS по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EVAX коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EVAX коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVAX
Добавьте Evaxion Biotech AS в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVAX