PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Enviva Inc. (EVA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS29415B1035
CUSIP29415B103
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализация$555.88M
Прибыль на акцию-$4.21
Цена/прибыль7,327.98
Выручка (12 мес.)$1.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$207.74M
EBITDA (12 мес.)$32.81M
Годовой диапазон$6.17 - $65.45
Целевая цена$15.80
Процент коротких позиций18.29%
Коэффициент коротких позиций8.54

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enviva Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-73.02%
3.96%
EVA (Enviva Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EVA

Enviva Inc.

Доходность

Enviva Inc. показал доход в -85.61% с начала года и -87.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enviva Inc. составила -5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.81%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-18.80%-4.87%
6 месяцев-74.13%4.35%
С начала года-85.61%11.68%
1 год-87.11%19.59%
5 лет (среднегодовая)-20.58%7.97%
10 лет (среднегодовая)-5.44%8.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-33.70%-25.55%-59.16%23.58%24.15%-31.70%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enviva Inc. (EVA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EVA
Enviva Inc.
-0.92
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

Enviva Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.92
0.89
EVA (Enviva Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Enviva Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.81$3.58$3.22$2.90$2.62$2.51$2.28$2.03$0.70

Дивидендный доход

24.23%6.89%4.92%7.27%8.62%12.09%11.97%11.90%6.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enviva Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.86$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00
2020$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00
2019$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00
2018$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00
2017$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00
2016$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00
2015$0.26$0.00$0.00$0.44$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-91.14%
-10.60%
EVA (Enviva Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enviva Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 92.46%, зарегистрированную 21 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.46%20 апр. 2022 г.35821 сент. 2023 г.
-44.02%11 мая 2015 г.9929 сент. 2015 г.1073 мар. 2016 г.206
-41.1%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.7713 июл. 2020 г.99
-19.72%29 авг. 2018 г.7920 дек. 2018 г.6325 мар. 2019 г.142
-19.14%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.298 авг. 2016 г.42

График волатильности

Текущая волатильность Enviva Inc. составляет 19.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%MayJuneJulyAugustSeptember
19.77%
3.17%
EVA (Enviva Inc.)
Benchmark (^GSPC)