PortfoliosLab logo
Enviva Inc. (EVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29415B1035

CUSIP

29415B103

Сектор

Basic Materials

Дата IPO

29 апр. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.27M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$9.64

Общая выручка (12 мес.)

$312.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$269.28M

EBITDA (12 мес.)

-$139.58M

Годовой диапазон

$0.36 - $0.67

Целевая цена

$4.00

Процент коротких позиций

8.89%

Коэффициент коротких позиций

8.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EVA с SCHD EVA с VUAA.L
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


EVA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-56.00%-8.79%10.11%15.95%11.70%-24.56%-1.84%24.85%-23.19%3.71%-57.84%
2023-14.14%-2.29%-33.70%-25.55%-59.16%23.58%24.15%-31.70%-18.80%-51.54%-66.30%-18.38%-98.08%
2022-0.62%0.84%13.56%6.56%-6.39%-26.54%21.69%1.05%-13.61%-0.37%-3.65%-6.66%-20.62%
20219.69%8.03%-8.86%1.90%0.87%7.18%3.03%1.57%0.09%23.79%5.92%0.56%64.31%
20202.14%1.12%-29.44%29.57%3.24%3.03%6.02%10.02%-2.45%6.43%6.03%1.75%31.23%
20199.19%1.34%7.32%2.88%-6.20%3.02%-3.76%7.14%0.82%4.91%5.07%7.96%46.06%
20183.62%-4.33%2.24%0.55%12.35%-3.96%0.52%11.63%-0.63%-5.60%-2.26%-3.41%9.26%
2017-3.36%7.05%3.31%3.74%-1.71%-2.14%5.09%2.82%1.37%-6.26%2.74%-0.72%11.70%
20164.35%5.01%12.02%4.56%3.05%-0.52%-4.13%19.28%5.97%0.96%5.42%-4.96%61.27%
2015-1.44%-3.92%-11.15%-14.59%-14.01%-4.22%22.40%2.71%18.55%-11.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVA составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EVA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enviva Inc. (EVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Enviva Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enviva Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.91$3.58$3.22$2.90$2.62$2.51$2.28$2.03$0.70

Дивидендный доход

0.00%90.88%6.75%4.57%6.37%7.01%9.05%8.23%7.56%3.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enviva Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2022$0.00$0.86$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$3.58
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$3.22
2020$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$2.90
2019$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$2.62
2018$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$2.51
2017$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$2.28
2016$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.03
2015$0.26$0.00$0.00$0.44$0.00$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Enviva Inc. показал максимальную просадку в 99.65%, зарегистрированную 14 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.65%20 апр. 2022 г.45814 февр. 2024 г.
-44.02%11 мая 2015 г.9929 сент. 2015 г.1073 мар. 2016 г.206
-41.1%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.7713 июл. 2020 г.99
-19.72%29 авг. 2018 г.7920 дек. 2018 г.6325 мар. 2019 г.142
-19.14%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.298 авг. 2016 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enviva Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Enviva Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -293.1% ниже.


-1.50-1.00-0.500.000.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJuly
-1.14
-0.29
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Enviva Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVA по сравнению с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у EVA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у EVA коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у EVA коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию