Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.68B
- Enterprise Value
- $1.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $211.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $146.31M
- EBITDA (12 мес.)
- -$24.48M
- Годовой диапазон
- $26.56 - $83.31
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -216.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Establishment Labs Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) показал доход в -22.09% с начала года и 39.15% за последние 12 месяцев.
Establishment Labs Holdings Inc
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -27.85%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- 38.52%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESTA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.49% | 15.48% | -27.85% | -22.09% | |||||||||
| 2025 | -30.43% | 33.76% | -4.82% | -25.62% | 13.41% | 24.08% | -1.77% | -1.63% | -0.68% | 16.98% | 44.50% | 5.18% | 58.19% |
| 2024 | 48.71% | 18.65% | 11.43% | -1.75% | 4.44% | -13.00% | -2.20% | 3.11% | -5.57% | -0.42% | 6.50% | 0.39% | 77.95% |
| 2023 | 3.64% | 5.32% | -5.47% | 2.88% | -7.42% | 6.34% | 4.96% | -16.16% | -18.72% | -40.33% | -12.40% | 0.94% | -60.56% |
| 2022 | -22.56% | 15.46% | 11.52% | 5.00% | -12.80% | -11.86% | 9.03% | 4.87% | -12.17% | 3.26% | 13.07% | 2.96% | -2.87% |
| 2021 | 34.46% | 36.40% | -9.42% | 16.17% | 9.86% | 9.45% | -9.22% | -5.41% | -4.56% | 13.91% | -20.85% | 4.73% | 79.57% |
Метрики бенчмарка
Establishment Labs Holdings Inc: годовая альфа составляет 18.17%, бета — 1.30, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 20.07.2018.
- Эта акция участвовал в 128.75% роста S&P 500 Index и в 124.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.17%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 128.75%
- Участие в снижении
- 124.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESTA имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.61 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESTA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Establishment Labs Holdings Inc показал максимальную просадку в 75.42%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Establishment Labs Holdings Inc составляет 35.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.42% | 2 июл. 2021 г. | 595 | 10 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -73.91% | 10 янв. 2020 г. | 47 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 229 |
| -38.73% | 21 мар. 2019 г. | 142 | 10 окт. 2019 г. | 58 | 3 янв. 2020 г. | 200 |
| -25.35% | 5 сент. 2018 г. | 39 | 29 окт. 2018 г. | 96 | 20 мар. 2019 г. | 135 |
| -23.33% | 24 февр. 2021 г. | 24 | 29 мар. 2021 г. | 18 | 23 апр. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Establishment Labs Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Establishment Labs Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ESTA коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ESTA коэффициент P/B составляет 71.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |