- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 14 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.13M
- Enterprise Value
- $29.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.34
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.25M
- Годовой диапазон
- $0.03 - $0.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -362.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 251.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESLAW
Estrella Immunopharma Inc. (ESLAW) прибавил 57.6% с начала года. По цене $0 за акцию ESLAW торгуется на 67.2% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Estrella Immunopharma Inc. (ESLAW) показал доход в 57.60% с начала года и 86.45% за последние 12 месяцев.
Estrella Immunopharma Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -35.41%
- 6 месяцев
- 56.35%
- С начала года
- 57.60%
- 1 год
- 86.45%
- 3 года*
- -18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность ESLAW по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.60%, а средняя месячная доходность — +7.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +188.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -68.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESLAW закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2022 г. с доходностью +206.2%, в то время как худший день был 25 янв. 2023 г. с доходностью -75.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.00% | 26.67% | -1.45% | 71.16% | 5.23% | -3.63% | -39.38% | 57.60% | |||||
| 2025 | -43.42% | 15.38% | 28.50% | 14.79% | -59.66% | 33.05% | -5.05% | -20.18% | 43.88% | 131.85% | -17.57% | -49.49% | -45.59% |
| 2024 | 0.66% | 32.45% | 66.12% | 3.99% | -1.74% | 1.62% | 44.93% | -0.00% | -35.70% | 42.92% | -0.98% | 0.99% | 206.33% |
| 2023 | 1.92% | 28.11% | 50.66% | -23.85% | -31.96% | 4.72% | 188.29% | -22.75% | 94.26% | -67.01% | -55.56% | -14.77% | -42.31% |
| 2022 | -42.00% | -27.59% | 6.93% | -6.48% | -24.81% | 59.78% | -32.62% | 27.88% | -68.77% | 138.88% | -56.84% | -25.71% | -89.60% |
| 2021 | 13.78% | 17.21% | 13.10% | -7.92% | 38.89% |
Метрики бенчмарка
Estrella Immunopharma Inc. has an annualized alpha of 4432.05%, beta of 1.59, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2021.
- This stock participated in 146.33% of S&P 500 Index downside but only -4.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4,432.05%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -4.23%
- Участие в снижении
- 146.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESLAW имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Estrella Immunopharma Inc. (ESLAW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLAW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.11 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 9.09 | -7.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Estrella Immunopharma Inc. показал максимальную просадку в 96.11%, зарегистрированную 25 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Estrella Immunopharma Inc. составляет 85.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.11%янв. 2023 г. | 1y 2mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-12.10%окт. 2021 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-4.70%сент. 2021 г. | 6d | 7d | 13dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-4.65%окт. 2021 г. | 9d | 2d | 11dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-3.60%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ESLAW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -56.78% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.79% | -9.10% | -69.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -18.90% | -71.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -1.32% | -84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -10.70% | -65.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.13% | 2.10% | +49.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Estrella Immunopharma Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Estrella Immunopharma Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESLAW
Добавьте Estrella Immunopharma Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESLAW