PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

ERSX — это пассивный ETF от Capital Impact Advisors, отслеживающий инвестиционный результат Entrepreneur Non-US Small Cap Index. ERSX запущен 28 дек. 2018 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS2938288857
CUSIP293828885
ЭмитентCapital Impact Advisors
Дата выпуска28 дек. 2018 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексEntrepreneur Non-US Small Cap Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ERShares NextGen Entrepreneurs ETF составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ERShares NextGen Entrepreneurs ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024February
-3.94%
105.02%
ERSX (ERShares NextGen Entrepreneurs ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ERSX

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF

Популярные сравнения: ERSX с ITOT

Доходность

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF показал доход в -9.56% с начала года и -10.17% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.56%7.70%
1 месяц-3.15%6.01%
6 месяцев-10.10%13.76%
1 год-10.17%29.03%
5 лет (среднегодовая)-3.38%12.89%
10 лет (среднегодовая)N/A10.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.62%
2023-6.39%-7.82%-5.34%7.22%6.78%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ERSX
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF
-0.53
^GSPC
S&P 500
2.44

Коэффициент Шарпа

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024February
-0.53
2.30
ERSX (ERShares NextGen Entrepreneurs ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность ERShares NextGen Entrepreneurs ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.20$0.04$0.00$3.99$0.11$0.27

Дивидендный доход

1.75%0.34%0.00%22.15%0.49%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ERShares NextGen Entrepreneurs ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.27

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-50.51%
0
ERSX (ERShares NextGen Entrepreneurs ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF показал максимальную просадку в 53.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ERShares NextGen Entrepreneurs ETF составляет 50.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.17%18 февр. 2021 г.41914 окт. 2022 г.
-42.06%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.128
-9.81%18 апр. 2019 г.8315 авг. 2019 г.8516 дек. 2019 г.168
-9.07%13 окт. 2020 г.152 нояб. 2020 г.1319 нояб. 2020 г.28
-8.09%3 сент. 2020 г.510 сент. 2020 г.175 окт. 2020 г.22

График волатильности

Текущая волатильность ERShares NextGen Entrepreneurs ETF составляет 8.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024February
8.28%
3.90%
ERSX (ERShares NextGen Entrepreneurs ETF)
Benchmark (^GSPC)