Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US2779025731 |
|---|---|
| CUSIP | 277902573 |
| Эмитент | Eaton Vance |
| Дата выпуска | 11 окт. 2010 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ERBIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ERBIX с EEOFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund показал доход в 18.97% с начала года и 29.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.97% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.93% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.80% | 14.80% |
| 1 год | 29.47% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.83% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.80% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.79% | 4.31% | 3.24% | -2.46% | 4.45% | 1.68% | 2.59% | 1.45% | 1.27% | -1.78% | 18.97% | ||
| 2023 | 5.01% | -3.24% | 4.36% | 2.06% | -2.49% | 4.26% | 3.27% | -3.17% | -4.73% | -2.33% | 7.41% | 4.24% | 14.63% |
| 2022 | -2.95% | -2.45% | 1.42% | -7.05% | 0.70% | -6.85% | 5.31% | -3.87% | -9.40% | 5.66% | 8.60% | -3.24% | -14.75% |
| 2021 | -0.97% | 3.90% | 3.65% | 3.92% | 2.18% | 0.05% | -0.71% | 2.05% | -4.07% | 4.63% | -2.47% | 4.76% | 17.75% |
| 2020 | -0.06% | -6.58% | -9.71% | 8.45% | 4.46% | 1.78% | 5.70% | 5.75% | -3.36% | -2.38% | 9.56% | 3.74% | 16.49% |
| 2019 | 6.78% | 3.08% | 2.10% | 2.49% | -5.40% | 5.78% | 0.18% | 0.12% | 0.85% | 2.10% | 2.35% | 3.13% | 25.63% |
| 2018 | 6.44% | -4.18% | -2.12% | -0.94% | 2.25% | -1.39% | 2.93% | 0.51% | 0.11% | -8.61% | 2.42% | -8.82% | -11.86% |
| 2017 | 2.21% | 2.55% | 0.89% | 1.14% | 0.94% | 0.68% | 3.20% | -0.06% | 2.21% | 2.63% | 1.48% | 1.35% | 20.94% |
| 2016 | -3.34% | -2.57% | 4.30% | 1.52% | 1.57% | -1.19% | 4.33% | 0.95% | 0.61% | -1.54% | 3.13% | 2.14% | 9.97% |
| 2015 | -1.73% | 5.55% | -0.93% | 0.67% | 1.27% | -3.10% | 2.04% | -6.80% | -2.15% | 7.02% | 0.07% | -1.59% | -0.43% |
| 2014 | -3.23% | 5.30% | 0.14% | 0.27% | 0.96% | 1.63% | -2.74% | 2.68% | -3.01% | 1.52% | 1.36% | -1.66% | 2.90% |
| 2013 | 5.35% | 1.29% | 3.99% | 1.96% | 0.08% | -0.48% | 4.83% | -3.15% | 4.83% | 3.40% | 2.56% | 2.13% | 29.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ERBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.14 | $0.42 | $0.12 | $0.20 | $0.05 | $0.09 | $0.16 | $0.33 | $0.12 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.42% | 0.89% | 2.16% | 0.64% | 1.21% | 0.33% | 0.53% | 1.08% | 2.32% | 0.84% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.32% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 529 |
| -23.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -21.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 321 | 15 янв. 2013 г. | 429 |
| -15.36% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 344 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.