Epsilon Energy Ltd (EPSN)
Информация о компании
Основные показатели
$160.73M
$0.19
37.37
$39.70M
$17.90M
$19.01M
$4.81 - $7.35
$8.40
0.34%
1.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Epsilon Energy Ltd (EPSN) показал доход в 15.37% с начала года и 38.13% за последние 12 месяцев.
EPSN
15.37%
1.00%
24.40%
38.13%
5.16%
23.04%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.06% | 9.63% | 7.94% | -0.42% | 1.00% | 15.37% | |||||||
| 2024 | 0.59% | -1.57% | 10.65% | -1.37% | -0.92% | 2.68% | 0.00% | -0.37% | 9.28% | 0.51% | -1.19% | 7.83% | 28.20% |
| 2023 | -10.86% | -2.71% | -5.99% | 0.38% | -8.40% | 10.10% | 13.11% | -10.59% | -1.05% | 8.14% | -6.65% | -3.49% | -19.54% |
| 2022 | -2.29% | 8.83% | 7.93% | 14.73% | -5.68% | -14.79% | 8.49% | 12.68% | -11.41% | 10.28% | 5.59% | -9.07% | 21.37% |
| 2021 | -5.93% | 12.32% | -0.64% | 1.93% | 2.77% | 22.55% | 1.40% | 0.79% | 26.03% | -15.68% | 1.11% | 3.46% | 53.10% |
| 2020 | -4.55% | -5.40% | -10.40% | 9.74% | -0.68% | 1.37% | 4.07% | 9.78% | -10.09% | 0.33% | 7.56% | 13.46% | 12.42% |
| 2019 | -3.65% | 0.23% | 1.87% | -1.87% | -5.20% | -6.25% | 0.80% | 1.19% | 1.43% | -13.91% | 1.09% | -2.27% | -24.50% |
| 2018 | -8.26% | -9.69% | 2.09% | 3.59% | -1.29% | 5.22% | -1.81% | -2.91% | -5.56% | 4.30% | 9.65% | 1.18% | -5.20% |
| 2017 | 18.40% | -4.31% | -5.60% | 7.61% | -1.28% | -1.04% | 9.42% | -3.70% | 0.98% | -4.43% | 0.33% | -3.99% | 10.14% |
| 2016 | 16.56% | 17.00% | 15.79% | 1.01% | -4.61% | 0.81% | -1.80% | -9.16% | 4.13% | -7.13% | -0.47% | 0.34% | 32.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EPSN составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Epsilon Energy Ltd (EPSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Epsilon Energy Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.55% | 4.06% | 4.96% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Epsilon Energy Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Epsilon Energy Ltd дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Epsilon Energy Ltd коэффициент выплат составляет 105.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Epsilon Energy Ltd показал максимальную просадку в 52.72%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Epsilon Energy Ltd составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.72% | 15 нояб. 2017 г. | 443 | 19 мар. 2020 г. | 383 | 24 сент. 2021 г. | 826 |
| -36.36% | 5 мая 2022 г. | 218 | 17 мар. 2023 г. | 496 | 11 мар. 2025 г. | 714 |
| -21.42% | 13 апр. 2016 г. | 80 | 18 нояб. 2016 г. | 158 | 13 нояб. 2017 г. | 238 |
| -21.12% | 1 окт. 2021 г. | 38 | 23 нояб. 2021 г. | 84 | 25 мар. 2022 г. | 122 |
| -15.59% | 20 мар. 2025 г. | 19 | 15 апр. 2025 г. | 8 | 28 апр. 2025 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Epsilon Energy Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Epsilon Energy Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 54.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Epsilon Energy Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPSN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EPSN коэффициент P/E составляет 37.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EPSN коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EPSN коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |