Epsilon Energy Ltd (EPSN)
Информация о компании
Основные показатели
$122.84M
$0.24
23.42
$22.58M
$13.04M
$10.29M
$4.67 - $6.75
$7.00
0.23%
0.43
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Epsilon Energy Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Epsilon Energy Ltd показал доход в -2.90% с начала года и 29.06% за последние 12 месяцев.
EPSN
-2.90%
-5.19%
17.09%
29.06%
17.42%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.06% | -2.90% | |||||||||||
| 2024 | 0.59% | -1.57% | 10.66% | -1.37% | -0.92% | 2.68% | 0.00% | -0.37% | 9.28% | 0.51% | -1.19% | 7.83% | 28.20% |
| 2023 | -10.86% | -2.71% | -5.99% | 0.37% | -8.40% | 10.10% | 13.11% | -10.60% | -1.05% | 8.14% | -6.65% | -3.49% | -19.54% |
| 2022 | -2.29% | 8.83% | 7.93% | 14.73% | -5.68% | -14.79% | 8.49% | 12.68% | -11.41% | 10.28% | 5.60% | -9.07% | 21.37% |
| 2021 | -5.93% | 12.32% | -0.64% | 1.93% | 2.77% | 22.55% | 1.40% | 0.79% | 26.03% | -15.68% | 1.11% | 3.46% | 53.10% |
| 2020 | -4.54% | -5.40% | -10.40% | 9.74% | -0.68% | 1.37% | 4.07% | 9.77% | -10.09% | 0.33% | 7.56% | 13.46% | 12.43% |
| 2019 | -3.65% | 0.23% | 1.87% | -1.87% | -5.20% | -6.25% | 0.80% | 1.19% | 1.43% | -13.91% | 1.09% | -2.27% | -24.50% |
| 2018 | -8.26% | -9.69% | 2.10% | 3.59% | -1.29% | 5.23% | -1.81% | -2.91% | -5.56% | 4.30% | 9.64% | 1.18% | -5.20% |
| 2017 | 18.40% | -4.31% | -5.60% | 7.61% | -1.28% | -1.04% | 9.42% | -3.70% | 0.98% | -4.43% | 0.33% | -3.99% | 10.14% |
| 2016 | 16.56% | 16.99% | 15.80% | 1.01% | -4.62% | 0.81% | -1.81% | -9.16% | 4.12% | -7.13% | -0.47% | 0.33% | 32.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EPSN составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Epsilon Energy Ltd (EPSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Epsilon Energy Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.06% | 4.96% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Epsilon Energy Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Epsilon Energy Ltd показал максимальную просадку в 52.72%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Epsilon Energy Ltd составляет 12.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.72% | 15 нояб. 2017 г. | 443 | 19 мар. 2020 г. | 383 | 24 сент. 2021 г. | 826 |
| -36.36% | 5 мая 2022 г. | 218 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -21.42% | 13 апр. 2016 г. | 80 | 18 нояб. 2016 г. | 157 | 13 нояб. 2017 г. | 237 |
| -21.12% | 1 окт. 2021 г. | 38 | 23 нояб. 2021 г. | 84 | 25 мар. 2022 г. | 122 |
| -11.28% | 15 янв. 2016 г. | 6 | 25 янв. 2016 г. | 6 | 4 февр. 2016 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Epsilon Energy Ltd составляет 9.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Epsilon Energy Ltd.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |