Epsilon Energy Ltd (EPSN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Epsilon Energy Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Epsilon Energy Ltd (EPSN) показал доход в 34.22% с начала года и -8.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPSN составила 11.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EPSN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 дек. 2018 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2025 г. с доходностью -15.5%.

Epsilon Energy Ltd: годовая альфа составляет 23.85%, бета — 0.40, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Эта акция участвовал в 22.40% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -74.57%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

EPSN имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Epsilon Energy Ltd (EPSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Epsilon Energy Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Epsilon Energy Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Epsilon Energy Ltd показал максимальную просадку в 48.11%, зарегистрированную 9 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Epsilon Energy Ltd составляет 23.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Epsilon Energy Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Epsilon Energy Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.