Epsilon Energy Ltd (EPSN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Epsilon Energy Ltd (EPSN) прибавил 20.7% с начала года. По цене $5 за акцию EPSN торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.

Epsilon Energy Ltd (EPSN) показал доход в 20.74% с начала года и -13.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPSN составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EPSN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 дек. 2018 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2025 г. с доходностью -15.5%.

Epsilon Energy Ltd has an annualized alpha of 21.85%, beta of 0.37, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.

• This stock captured 18.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -69.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EPSN имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Дивидендная доходность Epsilon Energy Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Epsilon Energy Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Epsilon Energy Ltd показал максимальную просадку в 48.11%, зарегистрированную 9 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Epsilon Energy Ltd составляет 31.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Epsilon Energy Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Epsilon Energy Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.