- ISIN
- VGG3090S1065
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 26 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.04M
- Enterprise Value
- $20.41M
- Годовой диапазон
- $1.04 - $155.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPSM
Epsium Enterprise Ltd (EPSM) снизился на 18.0% с начала года. По цене $2 за акцию EPSM торгуется на 98.9% ниже 52-недельного максимума в $155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Epsium Enterprise Ltd (EPSM) показал доход в -18.00% с начала года и -90.14% за последние 12 месяцев.
Epsium Enterprise Ltd
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 22.38%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -56.96%
- 1 год
- -90.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EPSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.44%, а средняя месячная доходность — +3.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +90.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -71.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EPSM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью +411.5%, в то время как худший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью -70.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.50% | -18.32% | 7.22% | 0.71% | -14.79% | 35.54% | -18.00% | ||||||
| 2025 | 9.73% | 56.74% | 90.23% | -16.11% | 24.64% | 50.76% | -57.00% | 24.13% | -71.67% | -46.81% | -58.51% |
Метрики бенчмарка
Epsium Enterprise Ltd has an annualized alpha of 4091.25%, beta of -0.55, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2025.
- This stock participated in 219.18% of S&P 500 Index downside but only -121.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.55 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4,091.25%
- Бета
- -0.55
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -121.95%
- Участие в снижении
- 219.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPSM имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Epsium Enterprise Ltd (EPSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.98 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 13.78 | -14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Epsium Enterprise Ltd показал максимальную просадку в 99.23%, зарегистрированную 5 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Epsium Enterprise Ltd составляет 98.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.23%март 2026 г. | 5mo 26d | — | 8mo 28dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -49.85%июль 2025 г. | 11d | 1mo 12d | 1mo 23dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -46.89%июнь 2025 г. | 6d | 16d | 22dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.81%апр. 2025 г. | 3d | 14d | 17dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.95%май 2025 г. | 5d | 4d | 9dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| EPSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -56.78% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.23% | -9.10% | -90.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.81% | -0.33% | -98.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.72% | -10.72% | -53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.25% | 1.97% | +80.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Epsium Enterprise Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Epsium Enterprise Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у EPSM коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EPSM
Добавьте Epsium Enterprise Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPSM