- ISIN
- US28035Q1022
- CUSIP
- 28035Q102
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 27 мар. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $2.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $855.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.10M
- Годовой диапазон
- $15.73 - $27.24
- Целевая цена
- $23.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPC
Edgewell Personal Care Company (EPC) прибавил 58.2% с начала года. По цене $27 за акцию EPC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $658.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Edgewell Personal Care Company (EPC) показал доход в 58.16% с начала года и 15.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPC составила -9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Edgewell Personal Care Company
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 51.61%
- С начала года
- 58.16%
- 6 месяцев
- 54.62%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- -12.55%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -9.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +52.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EPC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 февр. 2020 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.13% | 16.86% | -5.48% | 5.67% | -22.31% | 52.82% | 58.16% | ||||||
| 2025 | -0.89% | -5.50% | -0.34% | -2.11% | -9.59% | -14.76% | 7.77% | -4.80% | -14.70% | -4.76% | -7.89% | -3.71% | -47.95% |
| 2024 | 1.15% | 3.08% | 1.58% | -2.64% | 2.55% | 4.58% | -2.59% | 2.73% | -9.30% | -3.82% | 4.66% | -7.78% | -6.83% |
| 2023 | 11.21% | -0.37% | -0.31% | 2.95% | -10.81% | 6.45% | -4.60% | -2.16% | -3.77% | -5.57% | -0.26% | 5.68% | -3.48% |
| 2022 | 0.20% | -22.10% | 3.21% | 4.01% | -4.56% | -4.77% | 15.24% | -2.06% | -3.63% | 4.79% | 10.66% | -10.81% | -14.34% |
| 2021 | -3.41% | -8.41% | 30.09% | -3.54% | 18.80% | -2.93% | -6.42% | 2.97% | -13.87% | -3.61% | 21.35% | 8.04% | 34.26% |
Метрики бенчмарка
Edgewell Personal Care Company has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.80, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2000.
- This stock participated in 88.75% of S&P 500 Index downside but only 71.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 71.07%
- Участие в снижении
- 88.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edgewell Personal Care Company (EPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.29 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 10.15 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Edgewell Personal Care Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.00 |
Дивидендный доход | 2.26% | 3.52% | 1.79% | 1.64% | 1.56% | 1.31% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edgewell Personal Care Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Edgewell Personal Care Company показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 8 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Edgewell Personal Care Company составляет 72.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -83.74%дек. 2025 г. | 10y 6mo | — | 11y 1moмай 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -73.97%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 5y 5mo | 6y 6moокт. 2007 г. - май 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.27%сент. 2001 г. | 7mo 3d | 8mo 12d | 1y 3moфевр. 2001 г. - май 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.37%май 2000 г. | 1mo 12d | 2mo 21d | 4mo 3dмарт 2000 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.59%дек. 2000 г. | 2mo 19d | 1mo 12d | 4mo 1dокт. 2000 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| EPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -56.78% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.41% | -9.10% | -31.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.69% | -18.90% | -41.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.00% | -25.43% | -41.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.92% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.44% | -3.31% | -69.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.86% | -10.71% | -25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 2.05% | +22.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edgewell Personal Care Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Edgewell Personal Care Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EPC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у EPC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EPC
Добавьте Edgewell Personal Care Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPC