- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.96M
- Enterprise Value
- $41.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 9.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.68M
- Годовой диапазон
- $0.27 - $1.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EONR
EON Resources Inc (EONR) прибавил 70.4% с начала года. По цене $1 за акцию EONR торгуется на 58.6% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EON Resources Inc (EONR) показал доход в 70.35% с начала года и 52.16% за последние 12 месяцев.
EON Resources Inc
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 70.35%
- 6 месяцев
- 41.68%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- -60.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EONR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — -1.90%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +92.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -75.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EONR закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 12 мар. 2024 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.65% | 6.46% | 92.13% | -6.51% | -24.33% | 11.43% | 70.35% | ||||||
| 2025 | -0.24% | -32.76% | -12.51% | -11.95% | -19.03% | 0.76% | -13.14% | 15.49% | 40.67% | 7.65% | -19.07% | -9.60% | -53.15% |
| 2024 | 0.74% | -4.90% | 37.63% | -1.99% | -18.61% | 23.47% | -5.35% | -36.32% | -48.26% | 52.44% | -36.16% | 2.73% | -59.52% |
| 2023 | 1.08% | 0.87% | 0.10% | 0.86% | 0.19% | 0.66% | 0.38% | 0.84% | 1.40% | -5.41% | -74.98% | -21.51% | -80.21% |
| 2022 | -0.30% | -0.20% | -0.20% | 0.70% | -0.10% | 0.00% | 1.10% | 0.30% | 0.69% | 1.99% |
Метрики бенчмарка
EON Resources Inc has an annualized alpha of 20.46%, beta of -0.24, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2022.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -72.41%), but participation in market rallies was also limited (-119.17%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.24 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.46%
- Бета
- -0.24
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -119.17%
- Участие в снижении
- -72.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EONR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EON Resources Inc (EONR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EONR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.98 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 13.78 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EON Resources Inc показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 6 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EON Resources Inc составляет 94.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -97.73%авг. 2025 г. | 1y 9mo | — | 2y 7moокт. 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -2.29%окт. 2023 г. | 21d | 1d | 22dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.93%авг. 2023 г. | 0s | 23d | 23dавг. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.89%окт. 2022 г. | 0s | 24d | 24dокт. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.84%июль 2023 г. | 0s | 15d | 15dиюль 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| EONR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -56.78% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -9.10% | -52.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.73% | -18.90% | -78.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -0.33% | -94.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -10.72% | -44.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.73% | 1.97% | +34.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EON Resources Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EON Resources Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EONR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EONR коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EONR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EONR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EONR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EONR коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EONR
Добавьте EON Resources Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EONR