- ISIN
- US30052C1071
- CUSIP
- 30052C107
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 8 февр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $365.16M
- Enterprise Value
- $471.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $301.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$28.43M
- Годовой диапазон
- $3.86 - $10.20
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 150.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOLS
Evolus Inc (EOLS) снизился на 16.6% с начала года. По цене $6 за акцию EOLS торгуется на 45.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evolus Inc (EOLS) показал доход в -16.62% с начала года и -39.73% за последние 12 месяцев.
Evolus Inc
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -16.37%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- -16.62%
- 1 год
- -39.73%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность EOLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +3.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +257.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOLS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 февр. 2021 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.47% | -8.32% | -4.42% | 31.14% | 21.71% | 5.79% | -20.10% | -16.62% | |||||
| 2025 | 26.54% | 4.44% | -17.55% | -5.24% | -19.39% | 0.22% | -3.15% | -14.46% | -19.53% | 5.21% | 10.84% | -7.12% | -39.76% |
| 2024 | 20.51% | 16.86% | -5.60% | -15.93% | 9.86% | -16.09% | 14.47% | 27.94% | 1.95% | 0.74% | -16.12% | -19.36% | 4.84% |
| 2023 | 38.35% | -12.70% | -6.73% | 3.31% | 3.55% | -19.67% | 37.83% | -1.30% | -7.58% | -16.85% | 24.61% | 11.19% | 40.21% |
| 2022 | 13.98% | 23.32% | 22.62% | -0.27% | 15.28% | -10.08% | 6.29% | -22.06% | -16.23% | 6.34% | -15.42% | 3.73% | 15.36% |
| 2021 | 101.19% | 79.14% | 7.27% | -29.87% | 18.77% | 16.91% | -14.47% | -2.03% | -28.11% | 2.62% | -29.16% | 17.51% | 93.75% |
Метрики бенчмарка
Evolus Inc has an annualized alpha of 6.69%, beta of 1.16, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2018.
- This stock participated in 193.00% of S&P 500 Index downside but only 154.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.69%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 154.11%
- Участие в снижении
- 193.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOLS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolus Inc (EOLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.01 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 8.68 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evolus Inc показал максимальную просадку в 92.41%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evolus Inc составляет 85.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.41%окт. 2020 г. | 2y 4mo | — | 8y 1moиюнь 2018 г. - сейчас | — |
-45.20%апр. 2018 г. | 1mo 12d | 11d | 1mo 23dмарт 2018 г. - май 2018 г. | — |
-26.96%май 2018 г. | 0s | 2d | 2dмай 2018 г. - май 2018 г. | — |
-11.07%март 2018 г. | 14d | 4d | 18dфевр. 2018 г. - март 2018 г. | — |
-6.49%май 2018 г. | 1d | 1d | 2dмай 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| EOLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.41% | -56.78% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.17% | -9.10% | -50.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.47% | -18.90% | -58.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -25.43% | -52.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.59% | -2.19% | -83.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.70% | -10.70% | -59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 2.10% | +35.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolus Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolus Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EOLS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EOLS
Добавьте Evolus Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOLS