Eastern Co (EML)
Информация о компании
Основные показатели
$136.95M
$2.10
10.65
$274.42M
$65.95M
$23.36M
$18.97 - $34.60
0.81%
2.55
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Eastern Co (EML) показал доход в -14.99% с начала года и -18.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EML составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
EML
-14.99%
7.07%
-21.45%
-18.36%
3.18%
5.61%
3.34%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | 4.40% | -9.89% | -17.10% | 7.07% | -14.99% | |||||||
| 2024 | 11.77% | 1.94% | 36.63% | -6.75% | -14.48% | -5.95% | 15.59% | 2.67% | 7.77% | -4.04% | -7.41% | -7.59% | 22.62% |
| 2023 | 12.55% | -3.66% | -6.35% | -9.34% | -7.15% | 11.05% | 1.88% | -1.28% | 0.33% | -10.41% | 12.28% | 21.21% | 16.79% |
| 2022 | -4.55% | 0.63% | -2.84% | -0.82% | -6.08% | -5.75% | 0.34% | -1.36% | -13.38% | 20.52% | 10.53% | -16.17% | -21.55% |
| 2021 | -2.32% | 8.79% | 5.10% | 5.49% | 13.17% | -4.86% | -3.20% | -6.99% | -7.53% | -4.49% | 4.95% | -0.14% | 5.69% |
| 2020 | -9.27% | -7.65% | -23.44% | -7.69% | 4.67% | -4.49% | -8.73% | 35.01% | -10.87% | 4.87% | 8.49% | 9.05% | -19.33% |
| 2019 | 12.41% | 7.48% | -5.43% | 4.14% | -14.79% | 15.21% | -9.85% | -12.25% | 12.51% | 11.16% | -0.01% | 11.10% | 28.40% |
| 2018 | 2.29% | -4.28% | 11.76% | -0.35% | 7.96% | -8.18% | 5.17% | 0.40% | -3.73% | -0.35% | -3.16% | -11.43% | -6.07% |
| 2017 | -5.26% | -1.72% | 10.85% | 28.90% | 10.57% | -1.31% | -3.16% | -9.77% | 9.75% | 0.70% | 0.07% | -9.20% | 27.40% |
| 2016 | -11.65% | -3.97% | 3.66% | 1.95% | -1.24% | 0.97% | 6.93% | 8.94% | 4.24% | -3.07% | 11.18% | -2.56% | 13.99% |
| 2015 | 10.84% | 4.43% | 2.09% | -0.50% | -2.51% | -4.29% | -6.16% | -4.63% | -2.79% | 4.81% | 6.97% | 5.44% | 12.83% |
| 2014 | -2.39% | 3.09% | 2.01% | 4.07% | -7.64% | -0.32% | 5.18% | -2.02% | 1.27% | 2.26% | 3.76% | 1.49% | 10.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EML составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastern Co (EML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eastern Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.97% | 1.66% | 2.00% | 2.28% | 1.76% | 1.83% | 1.44% | 1.82% | 1.68% | 2.11% | 2.39% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastern Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.45 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eastern Co дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eastern Co коэффициент выплат составляет 20.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eastern Co возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eastern Co показал максимальную просадку в 74.77%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2013 торговых сессий.
Текущая просадка Eastern Co составляет 34.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.77% | 6 июн. 2007 г. | 392 | 29 дек. 2008 г. | 2013 | 11 апр. 2017 г. | 2405 |
| -51.22% | 4 июн. 2021 г. | 448 | 15 мар. 2023 г. | 258 | 25 мар. 2024 г. | 706 |
| -48.8% | 17 янв. 2020 г. | 81 | 13 мая 2020 г. | 249 | 10 мая 2021 г. | 330 |
| -43.92% | 18 окт. 2024 г. | 130 | 28 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -38% | 15 июл. 1999 г. | 291 | 28 сент. 2000 г. | 806 | 28 июн. 2004 г. | 1097 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastern Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eastern Co, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -7.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eastern Co по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EML в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у EML коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EML по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у EML коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EML по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у EML коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EML по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у EML коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |