Eastern Co (EML)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eastern Co (EML) прибавил 36.6% с начала года. По цене $27 за акцию EML торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

Eastern Co (EML) показал доход в 36.63% с начала года и 16.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EML составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший месяц был июль 2007 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении EML закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 апр. 1992 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший день был 27 апр. 1992 г. с доходностью -34.3%.

Eastern Co has an annualized alpha of 8.90%, beta of 0.48, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.

• This stock participated in 64.49% of S&P 500 Index downside but only 62.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EML имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Дивидендная доходность Eastern Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastern Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eastern Co показал максимальную просадку в 74.77%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2092 торговые сессии.

Текущая просадка Eastern Co составляет 19.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastern Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eastern Co по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.