Eastern Co (EML)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eastern Co (EML) прибавил 10.4% с начала года. По цене $22 за акцию EML торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $729.

Eastern Co (EML) показал доход в 10.44% с начала года и -1.03% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший месяц был июль 2007 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении EML закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 апр. 1992 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший день был 27 апр. 1992 г. с доходностью -34.3%.

Eastern Co has an annualized alpha of -14.47%, beta of 0.69, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.

• This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -139.60%), but participation in market rallies was also limited (-40.73%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EML имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastern Co (EML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eastern Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastern Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eastern Co показал максимальную просадку в 74.77%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2092 торговые сессии.

Текущая просадка Eastern Co составляет 35.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastern Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eastern Co по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.