Electrovaya Inc. (ELVA.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Electrovaya Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Electrovaya Inc. (ELVA.TO) показал доход в 0.18% с начала года и 224.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELVA.TO составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +3.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +313.8%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -66.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.

В ежедневном выражении ELVA.TO закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 12 июн. 2023 г. с доходностью +427.2%, в то время как худший день был 16 июн. 2023 г. с доходностью -80.4%.

Electrovaya Inc.: годовая альфа составляет 92.74%, бета — 0.68, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 13.11.2000.

• Эта акция участвовал в 129.85% роста S&P 500 Index и в 127.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ELVA.TO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electrovaya Inc. (ELVA.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Electrovaya Inc. показал максимальную просадку в 98.45%, зарегистрированную 27 сент. 2006 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Electrovaya Inc. составляет 74.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electrovaya Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Electrovaya Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.