- ISIN
- US2852331022
- CUSIP
- 285233102
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 апр. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.95M
- Enterprise Value
- $16.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 105.65
- Коэффициент PEG
- 3.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $571.00K
- Годовой диапазон
- $4.04 - $7.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELSE
Electro-Sensors Inc (ELSE) прибавил 84.5% с начала года. По цене $8 за акцию ELSE торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,661.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Electro-Sensors Inc (ELSE) показал доход в 84.50% с начала года и 78.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELSE составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Electro-Sensors Inc
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 84.50%
- 6 месяцев
- 66.85%
- 1 год
- 78.19%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 8.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ELSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1992 г. с доходностью +133.3%, в то время как худший месяц был май 2006 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ELSE закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 6 окт. 2020 г. с доходностью +146.4%, в то время как худший день был 7 окт. 2020 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | -0.46% | 3.47% | 71.50% | 0.66% | -0.07% | 84.50% | ||||||
| 2025 | -4.99% | -6.72% | -4.15% | -3.64% | -4.26% | 4.44% | 0.95% | 13.00% | -0.93% | -1.88% | -3.41% | -8.17% | -19.51% |
| 2024 | 9.53% | -1.97% | 2.21% | 0.72% | -3.33% | -2.71% | -1.77% | 0.26% | 2.83% | -2.50% | 10.51% | 19.91% | 36.00% |
| 2023 | -3.54% | 5.05% | 1.97% | -2.36% | -2.85% | 0.23% | -2.93% | -6.48% | -3.02% | -1.76% | 3.39% | -4.28% | -15.93% |
| 2022 | -16.29% | -2.10% | -0.55% | -2.97% | -3.18% | 25.52% | -0.66% | -3.36% | -12.73% | -6.13% | 5.05% | -9.42% | -28.08% |
| 2021 | 9.15% | -0.19% | -8.40% | -4.79% | -0.22% | 7.24% | -2.86% | 7.37% | -1.37% | 2.39% | 22.33% | -0.25% | 30.65% |
Метрики бенчмарка
Electro-Sensors Inc has an annualized alpha of 32.70%, beta of 0.20, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.48%) than losses (57.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.70%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 57.48%
- Участие в снижении
- 57.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELSE имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electro-Sensors Inc (ELSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.98 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.78 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Electro-Sensors Inc показал максимальную просадку в 80.40%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2915 торговых сессий.
Текущая просадка Electro-Sensors Inc составляет 9.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.40%март 2009 г. | 2y 10mo | 11y 7mo | 14y 5moмай 2006 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -76.27%дек. 1999 г. | 4y | 6mo 3d | 4y 6moдек. 1995 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -61.52%февр. 2003 г. | 2y 8mo | 1y 16d | 3y 8moиюнь 2000 г. - март 2004 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -61.33%июль 1995 г. | 3y 6mo | 4mo 11d | 3y 10moянв. 1992 г. - дек. 1995 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -59.29%нояб. 2020 г. | 26d | — | 5y 8moокт. 2020 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ELSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -56.78% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -9.10% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -18.90% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.66% | -25.43% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -33.92% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -0.33% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -10.72% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 1.97% | +6.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electro-Sensors Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Electro-Sensors Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELSE в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ELSE коэффициент P/E составляет 105.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELSE по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ELSE коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ELSE коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ELSE коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELSE
Добавьте Electro-Sensors Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELSE