- ISIN
- US28617K1016
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $383.37M
- Enterprise Value
- $378.14M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- EBITDA (12 мес.)
- -$84.86M
- Годовой диапазон
- $1.35 - $4.60
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -53.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -174.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELDN
Eledon Pharmaceuticals Inc (ELDN) прибавил 125.8% с начала года. По цене $3 за акцию ELDN торгуется на 25.9% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELDN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eledon Pharmaceuticals Inc (ELDN) показал доход в 125.83% с начала года и 14.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELDN составила -43.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eledon Pharmaceuticals Inc
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 125.83%
- 6 месяцев
- 115.82%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- -17.82%
- 10 лет*
- -43.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ELDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.39%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +168.8%, в то время как худший месяц был июль 2016 г. с доходностью -77.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ELDN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 15 сент. 2020 г. с доходностью +192.9%, в то время как худший день был 26 июл. 2016 г. с доходностью -78.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.70% | 19.09% | 17.56% | 18.18% | 4.67% | -10.50% | 125.83% | ||||||
| 2025 | 9.71% | -8.19% | -18.31% | -6.78% | -5.06% | -9.67% | 16.24% | -17.78% | -0.00% | 66.80% | -62.27% | -7.36% | -63.35% |
| 2024 | -1.11% | 1.12% | 14.44% | 16.02% | 15.06% | -4.00% | 11.36% | -4.42% | -11.39% | 86.75% | 0.22% | -11.59% | 128.89% |
| 2023 | 45.61% | -28.92% | 0.00% | -11.02% | 0.00% | -34.76% | 0.73% | 10.14% | -9.87% | 13.87% | -26.28% | 56.52% | -21.05% |
| 2022 | -8.16% | -12.84% | 11.61% | -22.34% | 4.25% | -23.51% | 23.36% | 24.58% | -26.40% | -12.68% | 1.24% | -6.56% | -48.30% |
| 2021 | -3.70% | 8.36% | -33.42% | -6.54% | -4.80% | -16.91% | -17.95% | 28.20% | -25.72% | -19.09% | -2.20% | -9.82% | -71.36% |
Метрики бенчмарка
Eledon Pharmaceuticals Inc has an annualized alpha of -16.78%, beta of 0.71, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2014.
- This stock participated in 154.60% of S&P 500 Index downside but only -78.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.78%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -78.68%
- Участие в снижении
- 154.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELDN имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eledon Pharmaceuticals Inc (ELDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.69 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.34 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eledon Pharmaceuticals Inc показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 29 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eledon Pharmaceuticals Inc составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.97%нояб. 2023 г. | 9y 2mo | — | 11y 8moсент. 2014 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ELDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.12% | -9.10% | -59.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.77% | -18.90% | -54.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.26% | -25.43% | -61.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | -33.92% | -65.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -2.97% | -96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.01% | -10.72% | -81.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.46% | 1.97% | +35.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eledon Pharmaceuticals Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eledon Pharmaceuticals Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ELDN коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELDN
Добавьте Eledon Pharmaceuticals Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELDN