PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94985D6994

CUSIP

94985D699

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

26 дек. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EKVAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) показал доход в -1.66% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKVAX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EKVAX

С начала года

-1.66%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-2.76%

1 год

2.03%

3 года

1.90%

5 лет

0.75%

10 лет

1.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EKVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.16%0.92%-1.50%-0.58%-0.67%-1.66%
20240.32%0.07%0.47%-0.77%0.16%1.84%0.99%0.62%1.08%-1.13%1.46%-1.12%4.01%
20232.52%-1.98%1.58%0.06%-0.69%0.83%0.15%-1.17%-2.43%-1.41%5.88%2.15%5.32%
2022-2.33%-0.56%-2.58%-2.82%0.78%-1.52%2.00%-1.89%-3.23%-0.82%3.69%0.15%-8.99%
20210.50%-1.04%0.59%0.88%0.25%0.48%0.59%-0.12%-0.81%-0.25%0.98%0.11%2.15%
20201.51%1.24%-3.49%-1.40%2.24%0.83%1.16%-0.19%0.15%-0.12%1.16%0.64%3.64%
20190.71%0.45%1.31%0.26%1.38%0.43%0.76%1.45%-0.69%0.00%0.09%0.23%6.55%
2018-0.85%-0.23%0.28%-0.33%0.98%0.11%0.18%0.10%-0.42%-0.42%0.83%1.07%1.29%
20170.25%0.62%0.35%0.69%1.38%-0.08%0.52%0.78%-0.33%0.18%-0.32%0.87%5.02%
20160.93%0.10%0.19%0.59%0.16%1.59%0.00%0.16%-0.50%-1.01%-3.72%1.13%-0.50%
20151.55%-0.78%0.38%-0.29%-0.05%-0.08%0.72%0.20%0.63%0.37%0.36%0.60%3.67%
20141.93%1.29%0.31%1.28%1.26%0.05%0.47%1.41%0.21%0.72%0.21%0.63%10.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EKVAX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EKVAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EKVAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKVAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKVAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKVAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKVAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.46$0.32$0.29$0.28$0.32$0.36$0.38$0.37$0.36$0.41$0.42

Дивидендный доход

3.43%4.29%2.95%2.79%2.38%2.69%3.06%3.34%3.15%3.12%3.41%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.05$0.03$0.05$0.06$0.03$0.05$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.46
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 13.09%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.09%6 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.48430 сент. 2024 г.793
-13%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.13124 мая 1995 г.342
-12.52%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.15731 июл. 2009 г.383
-9.63%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18511 дек. 2020 г.194
-6.34%1 окт. 2010 г.7414 янв. 2011 г.12111 июл. 2011 г.195
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...