- ISIN
- US94985D8552
- CUSIP
- 94985D855
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 15 мар. 1988 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EKGAX
Allspring Special Global Small Cap Fund (EKGAX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции EKGAX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $923.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Special Global Small Cap Fund (EKGAX) показал доход в 5.64% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKGAX составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Allspring Special Global Small Cap Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EKGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EKGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | 0.20% | -9.70% | 8.17% | 3.19% | 0.10% | 5.64% | ||||||
| 2025 | 1.87% | -1.62% | -3.34% | -2.10% | 3.79% | 3.43% | -1.89% | 4.42% | -2.31% | -0.40% | 0.76% | 1.58% | 3.87% |
| 2024 | -2.01% | 1.01% | 2.43% | -5.72% | 4.86% | -2.89% | 5.58% | -0.56% | 0.95% | -5.27% | 5.40% | -6.23% | -3.41% |
| 2023 | 8.86% | -2.85% | -1.18% | -0.20% | -2.17% | 6.69% | 2.90% | -2.37% | -5.97% | -5.92% | 8.23% | 9.06% | 14.20% |
| 2022 | -9.58% | -1.31% | -4.75% | -5.75% | 0.32% | -9.50% | 6.95% | -5.70% | -10.50% | 9.77% | 8.06% | -3.42% | -24.78% |
| 2021 | 3.61% | 5.31% | 3.60% | 2.56% | 2.42% | 0.08% | -1.43% | 2.95% | -2.96% | 3.09% | -4.38% | 5.03% | 21.16% |
Метрики бенчмарка
Allspring Special Global Small Cap Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.76, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1988.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 97.01%
- Участие в снижении
- 97.98%
Комиссия
Комиссия EKGAX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EKGAX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Global Small Cap Fund (EKGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EKGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.69 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.34 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Special Global Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.00 | $1.45 | $7.77 | $0.00 | $2.89 | $3.44 | $5.21 | $2.68 | $1.80 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 4.32% | 16.71% | 0.00% | 7.06% | 10.04% | 12.29% | 6.98% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Global Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.77 | $7.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Special Global Small Cap Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Special Global Small Cap Fund составляет 20.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.65%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -56.20%март 2003 г. | 3y 6d | 2y 6mo | 5y 6moмарт 2000 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.15%сент. 2022 г. | 9mo 21d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.84%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.15%окт. 1998 г. | 4mo 27d | 9mo 1d | 1y 1moмай 1998 г. - июль 1999 г. |
Показатели просадок
| EKGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -56.78% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -9.10% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.26% | -18.90% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.15% | -25.43% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.15% | -33.92% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.99% | -2.97% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -10.72% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 1.97% | +2.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EKGAX
Добавьте Allspring Special Global Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EKGAX