- ISIN
- US2732021017
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.59B
- Enterprise Value
- $5.23T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $111.08
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.13T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15T
- EBITDA (12 мес.)
- $873.02B
- Годовой диапазон
- $10.10 - $13.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EJPRY
East Japan Railway Co ADR (EJPRY) снизился на 20.2% с начала года. По цене $10 за акцию EJPRY торгуется на 23.0% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EJPRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
East Japan Railway Co ADR (EJPRY) показал доход в -20.21% с начала года и 1.55% за последние 12 месяцев.
East Japan Railway Co ADR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.10%
- С начала года
- -20.21%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -3.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EJPRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EJPRY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 февр. 2016 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.42% | -2.08% | -6.28% | -4.87% | -3.02% | -1.41% | -20.21% | ||||||
| 2025 | 0.23% | 11.19% | 1.40% | 10.04% | -3.32% | 1.67% | 1.92% | 12.51% | -0.33% | -0.35% | 6.20% | 1.63% | 50.25% |
| 2024 | 1.62% | 0.67% | 1.53% | -5.44% | -7.24% | -5.51% | 17.59% | -1.59% | 4.54% | 1.22% | -2.80% | -9.06% | -6.83% |
| 2023 | -2.65% | -8.93% | 10.29% | 3.15% | -4.00% | 0.88% | 3.47% | -1.68% | 1.49% | -11.78% | 6.67% | 6.82% | 1.38% |
| 2022 | -7.52% | 4.44% | -2.83% | -9.99% | -1.97% | -0.24% | 2.13% | -0.58% | -0.58% | 1.41% | 8.20% | 0.64% | -7.91% |
| 2021 | -1.08% | 12.36% | -3.80% | -4.07% | 3.55% | 0.51% | -7.03% | 1.40% | 3.93% | -10.75% | -1.93% | 0.59% | -7.91% |
Метрики бенчмарка
East Japan Railway Co ADR has an annualized alpha of -4.82%, beta of 0.41, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2011.
- This stock participated in 96.12% of S&P 500 Index downside but only 27.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.82%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 27.37%
- Участие в снижении
- 96.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EJPRY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для East Japan Railway Co ADR (EJPRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EJPRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность East Japan Railway Co ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.12 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $4.27 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 29.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для East Japan Railway Co ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
East Japan Railway Co ADR показал максимальную просадку в 55.07%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка East Japan Railway Co ADR составляет 39.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -55.07%июль 2022 г. | 4y 5mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -21.80%март 2014 г. | 4mo 26d | 1y 26d | 1y 5moокт. 2013 г. - апр. 2015 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -18.31%сент. 2015 г. | 1mo 18d | 5mo 4d | 6mo 22dавг. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.17%июнь 2013 г. | 2mo 13d | 4mo 6d | 6mo 19dапр. 2013 г. - окт. 2013 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.39%июнь 2012 г. | 3mo 4d | 2mo 5d | 5mo 9dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| EJPRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -9.10% | -45.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -2.97% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -1.13% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей East Japan Railway Co ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается East Japan Railway Co ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EJPRY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у EJPRY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EJPRY по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у EJPRY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EJPRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у EJPRY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EJPRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у EJPRY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EJPRY
Добавьте East Japan Railway Co ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EJPRY