- Эмитент
- Eagle Point
- Дата выпуска
- 1 июн. 2022 г.
- Категория
- CLO
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIIA
Eagle Point Institutional Income Fund (EIIA) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции EIIA — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Point Institutional Income Fund (EIIA) показал доход в 3.92% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев.
Eagle Point Institutional Income Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EIIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EIIA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 июл. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.31% | -0.24% | 2.05% | 0.84% | 0.12% | 3.92% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.68% | 0.92% | -1.61% | 2.13% | 1.49% | 0.94% | 1.82% | -0.44% | 0.44% | 1.16% | 0.79% | 9.21% |
| 2024 | -0.12% | 2.03% | 0.52% | 2.44% |
Метрики бенчмарка
Eagle Point Institutional Income Fund has an annualized alpha of 10.26%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2024.
- This fund captured 24.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.26%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 24.92%
- Участие в снижении
- -12.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIIA имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Institutional Income Fund (EIIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EIIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Point Institutional Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $0.41 |
Дивидендный доход | 8.02% | 8.06% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Institutional Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.03 |
| 2024 | $0.24 | $0.17 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Point Institutional Income Fund показал максимальную просадку в 1.85%, зарегистрированную 11 сент. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Point Institutional Income Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -1.85%сент. 2025 г. | 6d | 1mo 11d | 1mo 17dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.85%апр. 2025 г. | 21d | 1mo 5d | 1mo 26dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.17%июль 2025 г. | 3d | 13d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.00%нояб. 2024 г. | 11d | 6d | 17dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.91%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| EIIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -9.10% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.97% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.13% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIIA
Добавьте Eagle Point Institutional Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIIA