- ISIN
- US28238P1093
- CUSIP
- 28238P109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance Brokers
- Дата IPO
- 13 окт. 2006 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.86
- Коэффициент P/E
- 1.84
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $528.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $437.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.06M
- Годовой диапазон
- $1.20 - $5.89
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EHTH
eHealth, Inc. (EHTH) снизился на 65.7% с начала года. По цене $2 за акцию EHTH торгуется на 73.2% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EHTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
eHealth, Inc. (EHTH) показал доход в -65.65% с начала года и -64.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EHTH составила -19.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
eHealth, Inc.
- 1 день
- 8.22%
- 1 месяц
- -19.80%
- С начала года
- -65.65%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -64.09%
- 3 года*
- -43.76%
- 5 лет*
- -51.98%
- 10 лет*
- -19.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EHTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +71.5%, в то время как худший месяц был янв. 2015 г. с доходностью -58.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EHTH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью -54.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.48% | -54.06% | -0.77% | 59.69% | -24.76% | 1.94% | -65.65% | ||||||
| 2025 | 5.74% | -11.37% | -24.18% | -16.77% | -26.26% | 6.10% | -21.84% | 13.82% | 11.37% | 20.42% | -21.39% | 12.75% | -51.06% |
| 2024 | -22.02% | -2.94% | -8.64% | -29.02% | 38.32% | -23.48% | 17.22% | -23.73% | 0.74% | 23.28% | 12.33% | 66.37% | 7.80% |
| 2023 | 71.49% | -11.33% | 27.17% | -35.90% | 11.50% | 20.18% | -5.97% | 3.44% | -5.37% | 15.95% | -13.40% | 17.36% | 80.17% |
| 2022 | -14.31% | -28.88% | -20.14% | -35.13% | 30.43% | -11.14% | -20.69% | -13.51% | -38.91% | -31.46% | 32.84% | 35.96% | -81.02% |
| 2021 | -32.23% | 24.18% | 22.40% | -2.74% | -7.76% | -10.50% | -10.94% | -25.69% | 4.79% | 9.51% | -50.21% | 15.49% | -63.89% |
Метрики бенчмарка
eHealth, Inc. has an annualized alpha of -2.64%, beta of 1.13, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2006.
- This stock participated in 153.08% of S&P 500 Index downside but only 62.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.64%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 62.15%
- Участие в снижении
- 153.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EHTH имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для eHealth, Inc. (EHTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EHTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.98 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.78 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
eHealth, Inc. показал максимальную просадку в 99.15%, зарегистрированную 2 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eHealth, Inc. составляет 98.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.15%март 2026 г. | 5y 12mo | — | 6y 3moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -88.00%окт. 2016 г. | 2y 9mo | 2y 3mo | 5y 19dянв. 2014 г. - февр. 2019 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.55%нояб. 2008 г. | 1y 2d | 4y 11mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -51.85%окт. 2019 г. | 2mo 6d | 3mo 12d | 5mo 18dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -33.99%июнь 2007 г. | 6mo 24d | 3mo 21d | 10mo 15dнояб. 2006 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| EHTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -56.78% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.05% | -9.10% | -68.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.87% | -18.90% | -69.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.05% | -25.43% | -72.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | -33.92% | -65.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -0.33% | -98.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -10.72% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 1.97% | +42.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей eHealth, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается eHealth, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EHTH в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у EHTH коэффициент P/E составляет 1.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EHTH по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у EHTH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EHTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у EHTH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EHTH
Добавьте eHealth, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EHTH