- ISIN
- US29286U1079
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.55B
- Enterprise Value
- $13.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$2.63
- Коэффициент P/E
- 13.04
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- R$13.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$6.20B
- EBITDA (12 мес.)
- R$7.33B
- Годовой диапазон
- $5.05 - $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGIEY
Engie Brasil Energia SA (EGIEY) прибавил 12.3% с начала года. По цене $7 за акцию EGIEY торгуется на 30.4% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGIEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,535.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Engie Brasil Energia SA (EGIEY) показал доход в 12.32% с начала года и 25.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGIEY составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Engie Brasil Energia SA
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EGIEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -85.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EGIEY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -79.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 6.69% | -4.33% | 12.95% | -6.26% | -1.20% | 12.32% | ||||||
| 2025 | 10.32% | -0.25% | 4.98% | 5.39% | 8.32% | 13.01% | -10.31% | 0.82% | 4.13% | -2.15% | 11.44% | 0.02% | 53.04% |
| 2024 | -3.87% | 1.16% | -5.52% | -2.56% | 11.79% | -5.41% | 0.25% | 1.37% | -2.94% | -8.19% | -12.44% | -6.61% | -29.90% |
| 2023 | 11.03% | -4.71% | 5.08% | 4.39% | 2.99% | 12.90% | -0.10% | 3.38% | -10.05% | -5.02% | 11.83% | -0.78% | 32.08% |
| 2022 | 15.06% | 3.08% | 17.47% | -7.79% | 9.71% | 18.83% | -22.48% | -3.80% | -11.50% | 9.89% | -0.24% | -6.91% | 12.82% |
| 2021 | -5.16% | -7.08% | 1.36% | 3.62% | 1.22% | 2.61% | -7.24% | 3.20% | -5.01% | -1.04% | 0.72% | -2.82% | -15.32% |
Метрики бенчмарка
Engie Brasil Energia SA has an annualized alpha of 7.32%, beta of 0.54, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 112.14% of S&P 500 Index downside but only 63.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.32%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 63.01%
- Участие в снижении
- 112.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGIEY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Engie Brasil Energia SA (EGIEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGIEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.29 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.09 | -8.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Engie Brasil Energia SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.28 | $0.37 | $0.42 | $0.41 | $0.24 | $0.23 | $0.33 | $0.61 | $0.71 | $0.58 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.48% | 4.71% | 9.02% | 6.75% | 8.03% | 5.07% | 3.80% | 3.65% | 9.31% | 11.58% | 9.10% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Engie Brasil Energia SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Engie Brasil Energia SA дивидендная доходность составляет 3.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Engie Brasil Energia SA коэффициент выплат составляет 59.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Engie Brasil Energia SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Engie Brasil Energia SA показал максимальную просадку в 91.12%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Engie Brasil Energia SA составляет 57.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.12%окт. 2008 г. | 5mo 8d | — | 18y 1moмай 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -38.58%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 19d | 2mo 12dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.83%янв. 2008 г. | 2mo 17d | 3mo 9d | 5mo 26dнояб. 2007 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.72%окт. 2007 г. | 8d | 6d | 14dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.70%окт. 2007 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| EGIEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -56.78% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -9.10% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.96% | -18.90% | -24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.65% | -25.43% | -37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.65% | -33.92% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -3.32% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.71% | -10.71% | -59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 2.06% | +10.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Engie Brasil Energia SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Engie Brasil Energia SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGIEY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGIEY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGIEY
Добавьте Engie Brasil Energia SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGIEY