- ISIN
- US29286U1079
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.63B
- Enterprise Value
- $36.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.63
- Коэффициент P/E
- 2.54
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.33B
- Годовой диапазон
- $5.05 - $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGIEY
Engie Brasil Energia SA (EGIEY) прибавил 13.5% с начала года. По цене $7 за акцию EGIEY торгуется на 29.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGIEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Engie Brasil Energia SA (EGIEY) показал доход в 13.51% с начала года и 31.11% за последние 12 месяцев.
Engie Brasil Energia SA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 8.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EGIEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EGIEY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -79.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 6.69% | -4.33% | 12.95% | -6.26% | -0.15% | 13.51% | ||||||
| 2025 | 10.32% | -0.25% | 4.98% | 5.39% | 8.32% | 13.01% | -10.31% | 0.82% | 4.13% | -2.15% | 11.44% | 0.02% | 53.04% |
| 2024 | -3.87% | 1.16% | -5.52% | -2.56% | 11.79% | -5.41% | 0.25% | 1.37% | -2.94% | -8.19% | -12.44% | -6.61% | -29.90% |
| 2023 | 11.03% | -4.71% | 5.08% | 4.39% | 2.99% | 12.90% | -0.10% | 3.38% | -10.05% | -5.02% | 11.83% | -0.78% | 32.08% |
| 2022 | 15.06% | 3.08% | 17.47% | -7.79% | 9.71% | 18.83% | -22.48% | -3.80% | -11.50% | 9.89% | -0.24% | -6.91% | 12.82% |
| 2021 | -5.16% | -7.08% | 1.36% | 3.62% | 1.22% | 2.61% | -7.24% | 3.20% | -5.01% | -1.04% | 0.72% | -2.82% | -15.32% |
Метрики бенчмарка
Engie Brasil Energia SA has an annualized alpha of 24.88%, beta of 0.94, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 83.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.88%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 83.76%
- Участие в снижении
- -25.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGIEY имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Engie Brasil Energia SA (EGIEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGIEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Engie Brasil Energia SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.28 | $0.37 | $0.42 | $0.41 | $0.24 | $0.23 | $0.33 | $0.61 | $0.71 | $0.58 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.44% | 4.71% | 9.02% | 6.75% | 8.03% | 5.07% | 3.80% | 3.65% | 9.31% | 11.58% | 9.10% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Engie Brasil Energia SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Engie Brasil Energia SA дивидендная доходность составляет 3.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Engie Brasil Energia SA коэффициент выплат составляет 59.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Engie Brasil Energia SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Engie Brasil Energia SA показал максимальную просадку в 80.73%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3435 торговых сессий.
Текущая просадка Engie Brasil Energia SA составляет 34.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.73%окт. 2008 г. | 14d | 13y 8mo | 13y 8moокт. 2008 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -62.65%янв. 2025 г. | 2y 6mo | — | 3y 11moиюль 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.93%окт. 2008 г. | 4mo 22d | 1d | 4mo 23dмай 2008 г. - окт. 2008 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -38.58%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 19d | 2mo 12dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.83%янв. 2008 г. | 2mo 17d | 3mo 9d | 5mo 26dнояб. 2007 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| EGIEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -9.10% | -71.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.03% | -2.97% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -1.13% | -44.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Engie Brasil Energia SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Engie Brasil Energia SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGIEY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент P/E составляет 2.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGIEY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGIEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у EGIEY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGIEY
Добавьте Engie Brasil Energia SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGIEY