Eagle Financial Services, Inc (EFSI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Financial Services, Inc (EFSI) прибавил 4.8% с начала года. По цене $41 за акцию EFSI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.

Eagle Financial Services, Inc (EFSI) показал доход в 4.75% с начала года и 38.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFSI составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EFSI закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

Eagle Financial Services, Inc has an annualized alpha of 8.98%, beta of 0.16, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.31%) than losses (39.94%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EFSI имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Financial Services, Inc (EFSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eagle Financial Services, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Financial Services, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eagle Financial Services, Inc показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Financial Services, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Financial Services, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.