EEV — крупнейшие позиции и состав
EEV от ProShares включает 13 заявленных позиций с активами $2.7M. Крупнейшие позиции: Repurchase Agreement (30.37%), Repurchase Agreement (15.05%) и Repurchase Agreement (15.05%). На 5 крупнейших позиций приходится 78.53% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Repurchase Agreement | 30.37% | $715.87K |
— Repurchase Agreement | 15.05% | $354.76K |
— Repurchase Agreement | 15.05% | $354.76K |
— Repurchase Agreement | 9.03% | $212.86K |
— Repurchase Agreement | 9.03% | $212.86K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.