EELV — крупнейшие позиции и состав
EELV от Invesco включает 205 заявленных позиций с активами $427.9M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (2.67%), Invesco Private Government Fund (1.02%) и Kuwait Finance House K.S.C.P. (0.92%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.32% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 2.67% | $11.78M |
— Invesco Private Government Fund | 1.02% | $4.50M |
— Kuwait Finance House K.S.C.P. | 0.92% | $4.05M |
— Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 0.87% | $3.84M |
— TISCO Financial Group PCL | 0.85% | $3.76M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.