EDV — крупнейшие позиции и состав
EDV от Vanguard включает 83 заявленных позиций с активами $4.3B. Крупнейшие позиции: United States Treasury Strip Coupon (1.75%), United States Treasury Strip Coupon (1.71%) и United States Treasury Strip Coupon (1.71%). На 5 крупнейших позиций приходится 8.48% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Strip Coupon | 1.75% | $82.47M |
— United States Treasury Strip Coupon | 1.71% | $80.92M |
— United States Treasury Strip Coupon | 1.71% | $80.55M |
— United States Treasury Strip Principal | 1.70% | $80.39M |
— United States Treasury Strip Principal | 1.62% | $76.40M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.