EDV — крупнейшие позиции и состав
EDV от Vanguard включает 83 заявленных позиций с активами $4.1B. Крупнейшие позиции: United States Treasury Strip Coupon (1.83%), United States Treasury Strip Principal (1.76%) и United States Treasury Strip Coupon (1.72%). На 5 крупнейших позиций приходится 8.69% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Strip Coupon | 1.83% | $78.12M |
— United States Treasury Strip Principal | 1.76% | $75.26M |
— United States Treasury Strip Coupon | 1.72% | $73.78M |
— United States Treasury Strip Principal | 1.70% | $72.88M |
— United States Treasury Strip Coupon | 1.68% | $71.89M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.