- ISIN
- CA27966L1085
- CUSIP
- 27966L108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $58.09M
- Enterprise Value
- $48.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.92K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$51.66K
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.45M
- Годовой диапазон
- $0.72 - $20.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -84.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -84.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDSA
Edesa Biotech, Inc. (EDSA) прибавил 324.7% с начала года. По цене $6 за акцию EDSA торгуется на 70.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Edesa Biotech, Inc. (EDSA) показал доход в 324.65% с начала года и 150.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDSA составила -39.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Edesa Biotech, Inc.
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -17.96%
- 6 месяцев
- 313.01%
- С начала года
- 324.65%
- 1 год
- 150.22%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -30.28%
- 10 лет*
- -39.71%
- Всё время*
- -43.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность EDSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.12%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +249.4%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EDSA закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 сент. 2021 г. с доходностью +102.7%, в то время как худший день был 17 янв. 2023 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.61% | 88.03% | 137.73% | 249.43% | -60.49% | 12.60% | -25.83% | 324.65% | |||||
| 2025 | 13.39% | 14.96% | 11.42% | -4.51% | -15.88% | 3.57% | 10.84% | 3.11% | 6.47% | -24.70% | -5.91% | -18.86% | -15.48% |
| 2024 | -2.63% | 3.78% | -9.23% | 6.00% | -2.54% | -1.15% | 23.83% | -15.09% | -1.11% | -25.84% | -26.06% | -31.15% | -63.24% |
| 2023 | -30.56% | -4.67% | -36.22% | 22.79% | -18.75% | -10.89% | 1.12% | 3.29% | -25.38% | -27.22% | 2.60% | 38.33% | -69.78% |
| 2022 | -26.47% | -10.39% | -19.95% | -25.25% | -7.21% | -21.84% | 11.80% | 4.44% | -50.99% | 11.80% | -10.47% | 134.22% | -61.63% |
| 2021 | 35.53% | -4.17% | -2.17% | 2.78% | 12.97% | -15.79% | -5.49% | 17.64% | 25.72% | 11.38% | -23.11% | -10.92% | 32.47% |
Метрики бенчмарка
Edesa Biotech, Inc. has an annualized alpha of -3.94%, beta of 0.71, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2015.
- This stock participated in 118.12% of S&P 500 Index downside but only -88.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.94%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -88.25%
- Участие в снижении
- 118.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDSA имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edesa Biotech, Inc. (EDSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.11 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.09 | -5.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Edesa Biotech, Inc. показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 20 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Edesa Biotech, Inc. составляет 99.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.97%февр. 2026 г. | 10y 3mo | — | 10y 8moнояб. 2015 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| EDSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.97% | -9.10% | -63.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.46% | -18.90% | -69.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -25.43% | -73.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -33.92% | -66.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -1.32% | -98.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -10.70% | -82.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.92% | 2.10% | +36.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edesa Biotech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Edesa Biotech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EDSA коэффициент P/S составляет 919.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EDSA коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EDSA
Добавьте Edesa Biotech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDSA