Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.70M
- Enterprise Value
- $29.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.06
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$101.62K
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.77M
- Годовой диапазон
- $0.72 - $9.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -53.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edesa Biotech, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Edesa Biotech, Inc. (EDSA) показал доход в 268.31% с начала года и 114.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDSA составила -42.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Edesa Biotech, Inc.
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 137.73%
- С начала года
- 268.31%
- 6 месяцев
- 111.74%
- 1 год
- 114.34%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -33.14%
- 10 лет*
- -42.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -1.56%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +137.7%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EDSA закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 сент. 2021 г. с доходностью +102.7%, в то время как худший день был 17 янв. 2023 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.61% | 88.03% | 137.73% | 268.31% | |||||||||
| 2025 | 13.39% | 14.96% | 11.42% | -4.51% | -15.88% | 3.57% | 10.84% | 3.11% | 6.47% | -24.70% | -5.91% | -18.86% | -15.48% |
| 2024 | -2.63% | 3.78% | -9.23% | 6.00% | -2.54% | -1.15% | 23.83% | -15.09% | -1.11% | -25.84% | -26.06% | -31.15% | -63.24% |
| 2023 | -30.56% | -4.67% | -36.22% | 22.79% | -18.75% | -10.89% | 1.12% | 3.29% | -25.38% | -27.22% | 2.60% | 38.33% | -69.78% |
| 2022 | -26.47% | -10.39% | -19.95% | -25.25% | -7.21% | -21.84% | 11.80% | 4.44% | -50.99% | 11.80% | -10.47% | 134.22% | -61.63% |
| 2021 | 35.53% | -4.17% | -2.17% | 2.78% | 12.97% | -15.79% | -5.49% | 17.64% | 25.72% | 11.38% | -23.11% | -10.92% | 32.47% |
Метрики бенчмарка
Edesa Biotech, Inc.: годовая альфа составляет -9.15%, бета — 0.71, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.11.2015.
- Эта акция участвовал в 125.39% снижения S&P 500 Index, но только в -93.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.15%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -93.01%
- Участие в снижении
- 125.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDSA имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edesa Biotech, Inc. (EDSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EDSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.39 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.61 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EDSA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Edesa Biotech, Inc. показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 20 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Edesa Biotech, Inc. составляет 99.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.97% | 9 нояб. 2015 г. | 2585 | 20 февр. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edesa Biotech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Edesa Biotech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EDSA коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |